Отчётность Latham Group, Inc. (SWIM) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 722,3M $
P/E (12 мес.): 122,80
Цена / выручка: 1,25
EV / EBITDA: 12,07
Цена / балансовая стоимость: 1,76

Денежный поток

Доходность СДП: 6,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,6 %
Влияние выплат акциями: 17,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 8,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 0,9 %
Операционная маржа: 5,1 %
Квартальная выручка (год к году): 14,4 %
Квартальная прибыль (год к году): -20,2 %

Баланс

Деньги и вложения: 43,5M $
Долг: 313,9M $
Чистые деньги / (долг): -270,4M $

Откуда берётся выручка

In Ground Swimming Pools — это 48 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 545,9M $

In Ground Swimming Pools48 %
262M $+1,1 % к прошлому году
Covers29 %
160,8M $+22,4 % к прошлому году
Liners23 %
123,2M $+4,4 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 545,9M $

United States85 %
462,1M $+7,6 % к прошлому году
Канада9 %
50,1M $+4,1 % к прошлому году
Австралия4 %
21,8M $+1,5 % к прошлому году
Новая Зеландия1 %
6,3M $+9,7 % к прошлому году
Other Geographic Areas1 %
5,7M $+46,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

576,64M $Q2 2026+4,5 %

1Y: +10,50 %2Y: +10,38 %5Y: +1,33 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

82,27M $Q2 2026+1,7 %

1Y: +19,73 %2Y: +18,50 %5Y: +165,03 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

5,33M $Q2 2026-37,7 %0,9 % выручки

1Y: +140,18 %2Y: -54,40 %5Y: +117,73 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

0,9 %Q2 2026-40,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

49,02M $Q2 2026+62,6 %

1Y: +313,22 %2Y: -37,42 %5Y: +11,33 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,05 $Q2 2026-28,6 %

1Y: +141,67 %2Y: -44,44 %5Y: +118,52 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

119,12MQ2 20260,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

82,3xQ2 2026+31,8 %

82,3x сегодня · медиана 80,1x, диапазон 46,6x–101,0x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Latham Group, Inc.

Тикер: SWIM
Классификация SEC: Plastics Products, NEC (3089)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: NY
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: <br>Emerging growth company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Latham Group, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Выплаченные дивиденды и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.