Отчётность Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 15,4B $
P/E (12 мес.): 36,35
Цена / выручка: 4,49
EV / EBITDA: 22,75
Цена / балансовая стоимость: 11,37

Денежный поток

Доходность СДП: 3,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,9 %
Влияние выплат акциями: 5,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 27,5M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 12,5 %
Операционная маржа: 17,5 %
Квартальная выручка (год к году): 90,1 %
Квартальная прибыль (год к году): 119,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 4,4M $
Долг: 337,1M $
Чистые деньги / (долг): -332,7M $

Откуда берётся выручка

E Infrastructure Solutions — это 59 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

E Infrastructure Solutions59 %
1,5B $+58,8 % к прошлому году
Transportation Solutions26 %
640,7M $-18,2 % к прошлому году
Building Solutions15 %
382,6M $-6,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

3,44B $Q2 2026+19,2 %

1Y: +60,83 %2Y: +66,15 %5Y: +175,74 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

692,86M $Q2 2026+21,4 %

1Y: +82,22 %2Y: +138,36 %5Y: +409,60 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

431,48M $Q2 2026+24,5 %12,5 % выручки

1Y: +51,40 %2Y: +165,60 %5Y: +709,39 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

12,5 %Q2 2026+4,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

482M $Q2 2026+9,1 %

1Y: +10,56 %2Y: +23,21 %5Y: +296,31 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

13,88 $Q2 2026+24,0 %

1Y: +50,87 %2Y: +166,92 %5Y: +671,11 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

31,08MQ2 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

40,8xQ1 2026+35,8 %

40,8x сегодня · медиана 18,8x, диапазон 8,3x–40,8x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Sterling Infrastructure, Inc.

Тикер: STRL
Классификация SEC: Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors (1600)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Sterling Infrastructure, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Дебиторская задолженность, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.