Отчётность STMicroelectronics N.V. (STM) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 47,3B $
P/E (12 мес.): 295,72
Цена / выручка: 4,01
EV / EBITDA: 22,64
Цена / балансовая стоимость: 2,52

Денежный поток

Доходность СДП: 1,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,5 %
Влияние выплат акциями: 25,4 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 193M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,4 %
Операционная маржа: 1,5 %
Квартальная выручка (год к году): 4,7 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 3,8B $
Долг: 2,5B $
Чистые деньги / (долг): 1,4B $

Откуда берётся выручка

Product — это 100 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 11,8B $

Product100 %
11,8B $-11,1 % к прошлому году
Product and Service Other0,39 %
46M $-11,5 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 11,8B $

Analog Products MEMS and Sensors Group43 %
5,1B $-6,3 % к прошлому году
Embedded Processing30 %
3,6B $-7,1 % к прошлому году
Power and Discrete Products14 %
1,7B $-31,5 % к прошлому году
RF Optical Communications12 %
1,4B $-5,0 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 11,8B $

Сингапур56 %
6,6B $-3,6 % к прошлому году
Швейцария25 %
2,9B $-25,3 % к прошлому году
United States13 %
1,5B $-8,9 % к прошлому году
Япония5 %
612M $-6,8 % к прошлому году
Франция1 %
112M $-23,8 % к прошлому году
Италия0,30 %
35M $+2,9 % к прошлому году
Other Foreign Country0,08 %
10M $-9,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.