Отчётность SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 4B $
P/E (12 мес.): 26,62
Цена / выручка: 0,85
EV / EBITDA: 17,03
Цена / балансовая стоимость: 2,46

Денежный поток

Доходность СДП: 6,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,5 %
Влияние выплат акциями: 11,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 27,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,3 %
Операционная маржа: 5,1 %
Квартальная выручка (год к году): 0,1 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 84M $
Долг: 1,1B $
Чистые деньги / (долг): -1B $

Откуда берётся выручка

Landscaping Products — это 77 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 28 дек. 2025 г. · 4,7B $

Landscaping Products77 %
3,6B $+2,7 % к прошлому году
Agronomic23 %
1,1B $+6,9 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,71B $Q1 20260,0 %

1Y: +2,85 %2Y: +7,71 %5Y: +62,54 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

295,7M $Q1 2026+0,7 %

1Y: +20,55 %2Y: +1,55 %5Y: +17,81 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

153,7M $Q1 2026+0,5 %3,3 % выручки

1Y: +32,96 %2Y: -3,09 %5Y: +5,13 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,3 %Q1 2026+0,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

246,1M $Q1 2026-0,3 %

1Y: +19,06 %2Y: -22,34 %5Y: +7,80 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,38 $Q1 2026+0,3 %

1Y: +34,13 %2Y: -2,31 %5Y: +2,42 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

44,88MQ1 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

39,8xQ1 2026-2,4 %

39,8x сегодня · медиана 43,0x, диапазон 17,1x–52,5x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

6,5M $Q1 2016

Данных «12 мес.» нет — показано «Квартал»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый квартал сам по себе, так что сезонные подъёмы и спады видны.

О компании SiteOne Landscape Supply, Inc.

Тикер: SITE
Классификация SEC: Wholesale-Professional & Commercial Equipment & Supplies (5040)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 3 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности SiteOne Landscape Supply, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 2,13x около 1 янв. 2017 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.