Отчётность Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 8,7B $
P/E (12 мес.): 10,31
Цена / выручка: 1,01
EV / EBITDA: 8,49
Цена / балансовая стоимость: 0,73

Денежный поток

Доходность СДП: 17,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 15,7 %
Влияние выплат акциями: 11,9 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 184M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 10,2 %
Операционная маржа: 19,1 %
Квартальная выручка (год к году): 1,0 %
Квартальная прибыль (год к году): 16,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 174M $
Долг: 9,5B $
Чистые деньги / (долг): -9,3B $

Откуда берётся выручка

Subscription and Circulation — это 76 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 8,6B $

Subscription and Circulation76 %
6,5B $-2,0 % к прошлому году
Advertising21 %
1,8B $-0,1 % к прошлому году
Cost of Sales Equipment Products and Services2 %
178M $-2,2 % к прошлому году
Other Revenue1 %
122M $-4,7 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 8,6B $

Sirius XM75 %
6,4B $-2,1 % к прошлому году
Pandora and Off Platform25 %
2,1B $-0,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

8,6B $Q2 2026+0,3 %

1Y: +0,44 %2Y: -3,33 %5Y: +2,04 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

2,12B $Q2 2026+7,7 %

1Y: +271,22 %2Y: -8,55 %5Y: +69,71 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

880M $Q2 2026+4,0 %10,2 % выручки

1Y: +150,00 %2Y: -3,19 %5Y: +256,28 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

10,2 %Q2 2026+3,8 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,55B $Q2 2026+14,1 %

1Y: +45,99 %2Y: +38,68 %5Y: -1,59 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

2,50 $Q2 2026+5,5 %

1Y: +137,26 %2Y: -11,97 %5Y: +49 900,00 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

348,25MQ2 2026-1,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

11,6xQ2 2026+16,4 %

11,6x сегодня · медиана 1 559,7x, диапазон 6,7x–10 116,0x по показанным точкам, с Q1 2020 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 6 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

1,28B $Q1 2022+377,6 %

1Y: +435,56 %2Y: +461,40 %5Y: +1 244,31 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Sirius XM Holdings Inc.

Тикер: SIRI
Классификация SEC: Radio Broadcasting Stations (4832)
Торгуется на: Nasdaq
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Sirius XM Holdings Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 10:1 — 9 сент. 2024 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 0,01x около 31 дек. 2022 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.