Отчётность Steven Madden, Ltd. (SHOO) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,3B $
P/E (12 мес.): 22,57
Цена / выручка: 1,21
EV / EBITDA: 14,64
Цена / балансовая стоимость: 3,51

Денежный поток

Доходность СДП: 6,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,9 %
Влияние выплат акциями: 13,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 30,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,2 %
Операционная маржа: 7,5 %
Квартальная выручка (год к году): 19,1 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 112,4M $
Долг: 377,1M $
Чистые деньги / (долг): -264,7M $

Откуда берётся выручка

Wholesale Footwear — это 43 % выручки.

По сегменту бизнеса

Квартал по 31 мар. 2026 г. · 653,1M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Wholesale Footwear43 %
278,9M $-5,8 % к прошлому году
Direct to Consumer32 %
206M $+83,8 % к прошлому году
Wholesale Accessories Apparel25 %
164,8M $+15,1 % к прошлому году
Licensing1 %
3,4M $+59,7 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

Domestic Destination66 %
1,7B $-9,7 % к прошлому году
Outside the US34 %
856M $+101,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,74B $Q2 2026+4,1 %

1Y: +18,15 %2Y: +27,56 %5Y: +87,87 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

243,67M $Q2 2026+49,0 %

1Y: +53,31 %2Y: -0,18 %5Y: +121,08 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

143,26M $Q2 2026+88,4 %5,2 % выручки

1Y: +57,39 %2Y: -21,98 %5Y: +90,23 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,2 %Q2 2026+81,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

224,27M $Q2 2026+157,8 %

1Y: +90,43 %2Y: +2,02 %5Y: +206,22 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

2,00 $Q2 2026+88,7 %

1Y: +58,73 %2Y: -18,37 %5Y: +122,22 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

71,71MQ2 2026+0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

38,9xQ2 2026-24,0 %

38,9x сегодня · медиана 16,9x, диапазон 7,6x–52,5x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

61,17M $Q2 2026+0,2 %

1Y: +0,66 %2Y: -1,33 %5Y: +146,92 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Steven Madden, Ltd.

Тикер: SHOO
Классификация SEC: Footwear, (No Rubber) (3140)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Steven Madden, Ltd., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,46x около 31 дек. 2016 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.