Отчётность Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,3B $
P/E (12 мес.): 40,95
Цена / выручка: 2,25
EV / EBITDA: 17,18
Цена / балансовая стоимость: 2,14

Денежный поток

Доходность СДП: -3,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -4,8 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 12,3M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,4 %
Операционная маржа: 10,6 %
Квартальная выручка (год к году): 47,4 %
Квартальная прибыль (год к году): -12,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 15,7M $
Долг: 41,9M $
Чистые деньги / (долг): -26,2M $

Откуда берётся выручка

System Solutions — это 79 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 475,3M $

System Solutions79 %
374,2M $+22,2 % к прошлому году
Components21 %
101,1M $+8,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

588,06M $Q2 2026+9,8 %

1Y: +46,88 %2Y: +29,33 %5Y: +199,00 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

78,44M $Q2 2026+5,4 %

1Y: +44,24 %2Y: +24,35 %5Y: +40,56 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

31,84M $Q2 2026-5,1 %5,4 % выручки

1Y: +50,74 %2Y: +36,49 %5Y: +52,01 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,4 %Q2 2026-13,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-51,59M $Q2 2026+33,4 %

1Y: -526,82 %2Y: -154,80 %5Y: -396,25 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,19 $Q2 2026-5,0 %

1Y: +58,33 %2Y: +35,71 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

169,17MQ2 2026+0,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

46,4xQ2 2026+34,4 %

46,4x сегодня · медиана 34,7x, диапазон 18,2x–64,2x по показанным точкам, с Q1 2023 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Shoals Technologies Group, Inc.

Тикер: SHLS
Классификация SEC: Semiconductors & Related Devices (3674)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Shoals Technologies Group, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.