Отчётность Scholastic Corp. (SCHL) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 658,2M $
P/E (12 мес.): 24,52
Цена / выручка: 0,42
EV / EBITDA: 14,68
Цена / балансовая стоимость: 1,00

Денежный поток

Доходность СДП: -2,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -3,5 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 8,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,6 %
Операционная маржа: 1,0 %
Квартальная выручка (год к году): -3,9 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 106,8M $
Долг: 480,6M $
Чистые деньги / (долг): -373,8M $

Откуда берётся выручка

Childrens Book Publishing and Distribution — это 60 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 мая 2025 г. · 1,6B $

Childrens Book Publishing and Distribution60 %
963,9M $+1,1 % к прошлому году
Education Solutions19 %
309,8M $-11,8 % к прошлому году
International17 %
279,6M $+2,2 % к прошлому году
Entertainment4 %
61M $+3 110,5 % к прошлому году

По региону

Год по 31 мая 2025 г. · 1,6B $

United States76 %
1,2B $-1,8 % к прошлому году
Outside the US24 %
382,1M $+18,0 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,57B $Q3 2026-0,6 %

1Y: -2,53 %2Y: -1,58 %5Y: +16,97 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

70,3M $Q3 2026-5,0 %

1Y: -10,79 %2Y: -16,41 %5Y: +13,02 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

56,6M $Q3 2026-0,2 %3,6 % выручки

1Y: +639,05 %2Y: +137,82 %5Y: +1 130,43 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,6 %Q3 2026+0,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-14,4M $Q3 2026-676,0 %

1Y: -134,20 %2Y: -116,61 %5Y: -112,08 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,42 $Q3 2026-39,8 %

1Y: +300,00 %2Y: +167,92 %5Y: +992,31 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

22,53MQ3 2026-6,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

16,4xQ3 2026-2,7 %

16,4x сегодня · медиана 25,7x, диапазон 16,4x–127,5x по показанным точкам, с Q1 2019 по Q3 2026 Разрывы в линии закрывают 11 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

18,6M $Q3 2026-7,0 %

1Y: -15,84 %2Y: -22,18 %5Y: -10,14 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Scholastic Corp.

Тикер: SCHL
Классификация SEC: Books: Publishing or Publishing & Printing (2731)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 мая
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Scholastic Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.