Отчётность Republic Services, Inc. (RSG) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 64,9B $
P/E (12 мес.): 30,06
Цена / выручка: 3,36
EV / EBITDA: 15,07
Цена / балансовая стоимость: 5,39

Денежный поток

Доходность СДП: 4,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,8 %
Влияние выплат акциями: 1,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 44M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,3 %
Операционная маржа: 17,4 %
Квартальная выручка (год к году): 4,0 %
Квартальная прибыль (год к году): 2,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 306,6M $
Долг: 14,3B $
Чистые деньги / (долг): -14B $

Откуда берётся выручка

Что компания продаёт и где, в той разбивке, которую дают её отчёты.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 17,5B $

Collection Service Line Smallcontainer29 %
5,1B $+4,9 % к прошлому году
Collection Service Line Largecontainer18 %
3,1B $+2,4 % к прошлому году
Collection Service Line Residential17 %
3B $+2,4 % к прошлому году
Landfill Service Line11 %
1,9B $-35,6 % к прошлому году
Environmental Solutions Service Line10 %
1,8B $-0,8 % к прошлому году
Transfer Service Line5 %
848M $+5,3 % к прошлому году
Other Service Line5 %
824M $+4,6 % к прошлому году
Other Service Line Sale of Recycled Commodities2 %
433M $+5,9 % к прошлому году
Other Service Line Other Noncore2 %
391M $+3,2 % к прошлому году
Collection Service Line Other0,40 %
70M $-2,8 % к прошлому году

Эти строки составляют 92 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 16,6B $

Group145 %
7,5B $+6,6 % к прошлому году
Group244 %
7,3B $+2,4 % к прошлому году
Group311 %
1,8B $-4,2 % к прошлому году

Эти строки составляют 87 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

19,33B $Q2 2026+1,0 %

1Y: +2,87 %2Y: +7,91 %5Y: +54,78 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

5,23B $Q2 2026+1,3 %

1Y: +3,09 %2Y: +14,47 %5Y: +73,61 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

2,19B $Q2 2026+0,7 %11,3 % выручки

1Y: +2,97 %2Y: +15,95 %5Y: +94,72 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

11,3 %Q2 2026-0,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

2,65B $Q2 2026+2,3 %

1Y: +12,61 %2Y: +37,60 %5Y: +80,18 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

7,05 $Q2 2026+1,3 %

1Y: +4,29 %2Y: +17,89 %5Y: +100,85 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

309,73MQ2 2026-0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

30,6xQ2 2026-5,1 %

30,6x сегодня · медиана 31,5x, диапазон 27,3x–36,7x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

761M $Q2 2026+1,5 %

1Y: +6,88 %2Y: +14,95 %5Y: +42,06 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Republic Services, Inc.

Тикер: RSG
Классификация SEC: Refuse Systems (4953)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Republic Services, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.