Отчётность Reliance, Inc. (RS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 19,8B $
P/E (12 мес.): 25,23
Цена / выручка: 1,33
EV / EBITDA: 15,56
Цена / балансовая стоимость: 2,78

Денежный поток

Доходность СДП: 3,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,8 %
Влияние выплат акциями: 9,3 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 56,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,4 %
Операционная маржа: 7,5 %
Квартальная выручка (год к году): 15,5 %
Квартальная прибыль (год к году): 32,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 249,7M $
Долг: 2B $
Чистые деньги / (долг): -1,8B $

Откуда берётся выручка

Carbon Steel — это 55 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 14,3B $

Carbon Steel55 %
7,9B $+4,3 % к прошлому году
Aluminum17 %
2,5B $+7,7 % к прошлому году
Stainless Steel14 %
1,9B $-5,8 % к прошлому году
Toll Processing5 %
646,9M $+3,7 % к прошлому году
Alloy Steel4 %
641M $+0,5 % к прошлому году
Copper and Brass3 %
376,7M $+21,0 % к прошлому году
Other Products or Services2 %
305,6M $-5,6 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

14,84B $Q1 2026+3,8 %

1Y: +8,49 %2Y: +2,42 %5Y: +63,43 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,38B $Q1 2026+7,3 %

1Y: +5,31 %2Y: -25,82 %5Y: +29,67 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

805,1M $Q1 2026+8,8 %5,4 % выручки

1Y: +4,22 %2Y: -36,08 %5Y: +39,36 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,4 %Q1 2026+4,8 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

612,1M $Q1 2026+21,8 %

1Y: -36,19 %2Y: -34,77 %5Y: -39,02 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

15,35 $Q1 2026+9,7 %

1Y: +9,41 %2Y: -28,37 %5Y: +72,86 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

52,52MQ1 2026-0,7 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

21,3xQ1 2026+2,7 %

21,3x сегодня · медиана 12,7x, диапазон 5,4x–22,0x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

116,7M $Q3 2015+1,7 %

1Y: +8,96 %2Y: +29,24 %5Y: +294,51 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Reliance, Inc.

Тикер: RS
Классификация SEC: Wholesale-Metals Service Centers & of fices (5051)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Reliance, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.