Отчётность RingCentral, Inc. (RNG) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность RingCentral, Inc. (RNG) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 6,5B $
P/E (12 мес.): 59,55
Цена / выручка: 2,50
EV / EBITDA: 18,73
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 9,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 6,2 %
Влияние выплат акциями: 37,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 240,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 4,3 %
Операционная маржа: 6,7 %
Квартальная выручка (год к году): 5,9 %
Квартальная прибыль (год к году): 196,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 132,3M $
Долг: 1,2B $
Чистые деньги / (долг): -1B $

Откуда берётся выручка

License and Service — это 96 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

License and Service96 %
2,4B $+5,6 % к прошлому году
Product and Service Other4 %
88,3M $-14,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,58B $Q2 2026+1,4 %

1Y: +5,22 %2Y: +12,02 %5Y: +88,63 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

400,18M $Q2 2026+4,0 %

1Y: +40,00 %2Y: +245,33 %5Y: +588,59 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

110,26M $Q2 2026+30,7 %4,3 % выручки

1Y: +1 005,54 %2Y: +183,15 %5Y: +182,33 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

4,3 %Q2 2026+28,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

638,14M $Q2 2026+6,2 %

1Y: +16,27 %2Y: +58,71 %5Y: +1 234,44 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,25 $Q2 2026+33,0 %

1Y: +992,86 %2Y: +188,03 %5Y: +184,46 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

88,37MQ2 2026-1,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

36,8xQ2 2026-51,1 %

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

6,36M $Q2 2026-0,8 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Квартал»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый квартал сам по себе, так что сезонные подъёмы и спады видны.

О компании RingCentral, Inc.

Тикер: RNG
Классификация SEC: Services-Computer Processing & Data Preparation (7374)
Торгуется на: NYSE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности RingCentral, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.