Отчётность Raymond James Financial Inc. (RJF) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 30,7B $
P/E (12 мес.): 13,93
Цена / выручка: 1,81
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: 2,42

Денежный поток

Доходность СДП: 4,7 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,9 %
Влияние выплат акциями: 16,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 238M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 13,6 %
Операционная маржа: —
Квартальная выручка (год к году): 13,5 %
Квартальная прибыль (год к году): 36,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 10,4B $
Долг: 568M $
Чистые деньги / (долг): 9,8B $

Откуда берётся выручка

Asset Management and Related Administrative Fee Revenue — это 45 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 сент. 2025 г. · 15,6B $

Asset Management and Related Administrative Fee Revenue45 %
7,1B $+14,2 % к прошлому году
Brokerage Revenue Securities Commissions11 %
1,8B $+7,5 % к прошлому году
Account and Service Fee Revenue8 %
1,3B $-4,0 % к прошлому году
Investment Banking Revenue7 %
1,1B $+24,6 % к прошлому году
Equities ET Fs and Fixed Income Products4 %
650M $+16,7 % к прошлому году
Investment Banking Revenue Mergers and Acquisition and Advisory4 %
623M $+19,6 % к прошлому году
Brokerage Revenue Securities Commissions Mutual and Other Fund Products4 %
614M $+6,8 % к прошлому году
Mutual Fund and Other3 %
530M $+12,8 % к прошлому году
Brokerage Revenue Securities Commissions Insurance and Annuity Products3 %
511M $-1,5 % к прошлому году
Account and Service Fee Revenue RJBDP Fees3 %
486M $-19,9 % к прошлому году
Investment Banking Revenue Debt Underwriting2 %
261M $+55,4 % к прошлому году
Account and Service Fee Revenue Client Account and Other Fees2 %
246M $+3,8 % к прошлому году
Other Revenue1 %
205M $+13,9 % к прошлому году
Investment Banking Revenue Equity Underwriting1 %
185M $+9,5 % к прошлому году
Affordable Housing Investments Business1 %
140M $+18,6 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 30 сент. 2025 г. · 14,9B $

Private Client Group68 %
10,2B $+7,6 % к прошлому году
Bank12 %
1,8B $+3,5 % к прошлому году
Capital Markets12 %
1,8B $+20,2 % к прошлому году
Asset Management8 %
1,2B $+15,7 % к прошлому году

Эти строки составляют 94 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По региону

Год по 30 сент. 2025 г. · 14,1B $

United States92 %
12,9B $+9,7 % к прошлому году
Канада5 %
645M $+7,7 % к прошлому году
Europe4 %
549M $+11,1 % к прошлому году

Эти строки составляют 88 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

16,99B $Q2 2026+3,2 %

1Y: +8,04 %2Y: +17,70 %5Y: +82,67 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

2,31B $Q2 2026+7,4 %13,6 % выручки

1Y: +8,11 %2Y: +21,37 %5Y: +94,93 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

13,6 %Q2 2026+4,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,44B $Q2 2026-39,5 %

1Y: -26,20 %2Y: -23,01 %5Y: -58,04 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

11,47 $Q2 2026+8,4 %

1Y: +12,56 %2Y: +29,31 %5Y: +124,55 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

200,35MQ2 2026-1,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

14,2xQ2 2026+3,6 %

14,2x сегодня · медиана 14,2x, диапазон 12,0x–17,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

255M $Q2 2022+6,3 %

1Y: +19,16 %2Y: +26,24 %5Y: +106,04 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Raymond James Financial Inc.

Тикер: RJF
Классификация SEC: Security Brokers, Dealers & Flotation Companies (6211)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: FL
Финансовый год заканчивается: 30 сентября
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Raymond James Financial Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,45x около 30 сент. 2019 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Совокупные операционные расходы, Операционная прибыль, Оборотные активы, Краткосрочные обязательства, Запасы, Дебиторская задолженность, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Операционная аренда (краткосрочная), Операционная аренда (долгосрочная), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.