Отчётность Republic Airways Holdings Inc. (RJET) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 849,8M $
P/E (12 мес.): 4,49
Цена / выручка: 0,38
EV / EBITDA: 29,91
Цена / балансовая стоимость: 0,61

Денежный поток

Доходность СДП: -17,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -17,2 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 20,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 7,6 %
Операционная маржа: 15,0 %
Квартальная выручка (год к году): 40,8 %
Квартальная прибыль (год к году): -16,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 277,6M $
Долг: 1,2B $
Чистые деньги / (долг): -916,9M $

Откуда берётся выручка

Contract Revenue — это 73 % выручки.

По продукту или услуге

Квартал по 30 сент. 2025 г. · 90,7M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Contract Revenue73 %
66M $-29,7 % к прошлому году
Pass Through and Other Revenue27 %
24,7M $+15,2 % к прошлому году

По клиенту

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,7B $

American Airlines43 %
723,6M $+15,3 % к прошлому году
United Airlines31 %
517,5M $+15,3 % к прошлому году
Delta Air Lines24 %
409,7M $+8,3 % к прошлому году
Other Airlines2 %
25,7M $+31,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,26B $Q2 2026+7,9 %

1Y: +121,55 %2Y: +374,72 %5Y: +369,46 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

59,07M $Q3 2025+5,2 %

1Y: +329,14 %2Y: +340,73 %5Y: -63,64 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

172,07M $Q2 2026-3,5 %7,6 % выручки

1Y: +337,80 %2Y: +282,20 %5Y: +385,29 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

7,6 %Q2 2026-10,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-144,68M $Q2 2025-837,8 %

1Y: -1 049,33 %2Y: -171,63 %5Y: -234,68 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

4,04 $Q2 2026-6,0 %

1Y: +339,05 %2Y: +275,65 %5Y: +320,83 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

43,02MQ2 2026+3,8 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

4,2xQ2 2026+4,7 %

4,2x сегодня · медиана 125,8x, диапазон 4,0x–245,1x по показанным точкам, с Q3 2018 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 16 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Republic Airways Holdings Inc.

Тикер: RJET
Классификация SEC: Air Transportation, Scheduled (4512)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Non-accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Republic Airways Holdings Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.