Отчётность Rocky Brands, Inc. (RCKY) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 339,8M $
P/E (12 мес.): 11,87
Цена / выручка: 0,67
EV / EBITDA: 8,56
Цена / балансовая стоимость: 1,29

Денежный поток

Доходность СДП: 4,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,3 %
Влияние выплат акциями: 10,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 1,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,7 %
Операционная маржа: 8,8 %
Квартальная выручка (год к году): 12,0 %
Квартальная прибыль (год к году): 284,7 %

Баланс

Деньги и вложения: 2,6M $
Долг: 130M $
Чистые деньги / (долг): -127,4M $

Откуда берётся выручка

Work Footwear — это 40 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 482M $

Work Footwear40 %
193,6M $+1,7 % к прошлому году
Outdoor Footwear34 %
165,7M $+27,2 % к прошлому году
Western Footwear16 %
76,4M $-7,6 % к прошлому году
Duty and Commercial Military Footwear6 %
30,7M $-11,1 % к прошлому году
Military Footwear2 %
10M $-11,1 % к прошлому году
Product and Service Other1 %
5,5M $+16,1 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 482M $

Wholesale66 %
316,6M $+1,0 % к прошлому году
Retail132 %
152,9M $+20,5 % к прошлому году
Contract Manufacturing3 %
12,5M $-7,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

505,03M $Q2 2026+2,6 %

1Y: +9,24 %2Y: +9,14 %5Y: +31,29 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

54,57M $Q2 2026+29,7 %

1Y: +22,94 %2Y: +4,84 %5Y: +19,05 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

28,86M $Q2 2026+55,3 %5,7 % выручки

1Y: +54,94 %2Y: +94,41 %5Y: +12,23 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,7 %Q2 2026+51,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

16,44M $Q2 2026+65,4 %

1Y: -32,98 %2Y: -77,63 %5Y: +115,84 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,82 $Q2 2026+54,7 %

1Y: +54,03 %2Y: +90,05 %5Y: +9,14 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

7,59MQ2 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

16,3xQ2 2026+27,3 %

16,3x сегодня · медиана 12,4x, диапазон 6,1x–21,3x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

4,76M $Q2 2026+2,5 %

1Y: +3,03 %2Y: +3,88 %5Y: +16,88 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Rocky Brands, Inc.

Тикер: RCKY
Классификация SEC: Footwear, (No Rubber) (3140)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Rocky Brands, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.