Отчётность Patterson UTI Energy Inc. (PTEN) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 4B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,86
EV / EBITDA: 11,46
Цена / балансовая стоимость: 1,30

Денежный поток

Доходность СДП: 4,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,7 %
Влияние выплат акциями: 17,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 30,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -1,9 %
Операционная маржа: -1,1 %
Квартальная выручка (год к году): 0,7 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 201M $
Долг: 1,3B $
Чистые деньги / (долг): -1,1B $

Откуда берётся выручка

Completion Services — это 60 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,8B $

Completion Services60 %
2,9B $-10,5 % к прошлому году
Drilling Services32 %
1,6B $-9,8 % к прошлому году
Drilling Products7 %
343,7M $-2,3 % к прошлому году
Other1 %
33M $-49,7 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,8B $

United States97 %
4,7B $-10,7 % к прошлому году
Other Non US Countries2 %
75,1M $-9,5 % к прошлому году
Канада1 %
34,7M $+3,7 % к прошлому году
Колумбия1 %
27,6M $+125,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,67B $Q2 2026+0,2 %

1Y: -6,92 %2Y: -14,34 %5Y: +386,35 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

445,89M $Q2 2026+1,9 %

1Y: +186,74 %2Y: -16,44 %5Y: +198,91 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-89,73M $Q2 2026+24,8 %-1,9 % выручки

1Y: +91,68 %2Y: -172,18 %5Y: +79,05 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-1,9 %Q2 2026+24,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

177,73M $Q2 2026-34,9 %

1Y: -46,64 %2Y: -60,42 %5Y: +663,78 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-0,23 $Q2 2026+25,8 %

1Y: +91,73 %2Y: -192,00 %5Y: +89,96 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

285,75MQ2 2026-0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

27,8xQ3 2024+88,9 %

27,8x сегодня · медиана 14,6x, диапазон 7,6x–27,8x по показанным точкам, с Q3 2018 по Q3 2024 Разрыв в линии закрывает 16 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

136,85M $Q2 2026+5,6 %

1Y: +10,33 %2Y: +4,55 %5Y: +811,06 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Patterson UTI Energy Inc.

Тикер: PTEN
Классификация SEC: Drilling Oil & Gas Wells (1381)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Patterson UTI Energy Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 0,00x около 31 дек. 2017 г., 928,63x около 31 дек. 2019 г., 0,00x около 31 дек. 2022 г. и 1,42x около 31 дек. 2024 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.