Отчётность Pricesmart Inc. (PSMT) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 5,3B $
P/E (12 мес.): 32,74
Цена / выручка: 0,93
EV / EBITDA: 15,01
Цена / балансовая стоимость: 3,78

Денежный поток

Доходность СДП: 1,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,0 %
Влияние выплат акциями: 28,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 21,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,8 %
Операционная маржа: 4,5 %
Квартальная выручка (год к году): 12,5 %
Квартальная прибыль (год к году): 12,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 322,2M $
Долг: 347,8M $
Чистые деньги / (долг): -25,6M $

Откуда берётся выручка

Foods and Sundries — это 46 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 авг. 2025 г. · 5,3B $

Foods and Sundries46 %
2,4B $+5,0 % к прошлому году
Fresh Foods30 %
1,6B $+11,7 % к прошлому году
Hardlines11 %
572,5M $+5,1 % к прошлому году
Softlines6 %
292,3M $+13,7 % к прошлому году
Food Service and Bakery4 %
226,8M $+7,5 % к прошлому году
Membership Income2 %
85,6M $+13,7 % к прошлому году
Health Services1 %
51,9M $+17,0 % к прошлому году
Other Revenue and Income0,34 %
18,2M $+12,8 % к прошлому году
Export Sales0,29 %
15,2M $-61,4 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 авг. 2025 г. · 5,3B $

Central American Operations61 %
3,2B $+7,6 % к прошлому году
Caribbean Operations27 %
1,4B $+6,7 % к прошлому году
Colombia Operations12 %
619,3M $+11,3 % к прошлому году
United States Operations0,30 %
15,5M $-60,6 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

5,69B $Q2 2026+3,0 %

1Y: +10,18 %2Y: +18,41 %5Y: +61,64 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

352,54M $Q2 2026+3,4 %

1Y: +11,62 %2Y: +23,95 %5Y: +60,80 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

160,49M $Q2 2026+2,9 %2,8 % выручки

1Y: +10,37 %2Y: +28,20 %5Y: +62,80 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,8 %Q2 2026-0,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

73,74M $Q2 2026-12,8 %

1Y: -20,49 %2Y: +45,79 %5Y: -9,14 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

5,21 $Q2 2026+2,8 %

1Y: +9,68 %2Y: +26,46 %5Y: +62,81 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

30,2MQ2 2026+0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

33,4xQ2 2026+8,5 %

33,4x сегодня · медиана 21,0x, диапазон 18,5x–33,4x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

38,73M $2025-41,5 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

О компании Pricesmart Inc.

Тикер: PSMT
Классификация SEC: Retail-Variety Stores (5331)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 августа
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Pricesmart Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.