Отчётность Pentair Plc (PNR) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 8,6B $
P/E (12 мес.): 13,07
Цена / выручка: 2,06
EV / EBITDA: 10,83
Цена / балансовая стоимость: 2,27

Денежный поток

Доходность СДП: 8,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 7,8 %
Влияние выплат акциями: 5,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 40,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 16,0 %
Операционная маржа: 20,6 %
Квартальная выручка (год к году): 2,6 %
Квартальная прибыль (год к году): 11,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 67,7M $
Долг: 2,1B $
Чистые деньги / (долг): -2B $

Откуда берётся выручка

Pool — это 37 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,2B $

Pool37 %
1,6B $+8,5 % к прошлому году
Flow37 %
1,6B $+2,6 % к прошлому году
Water Solutions25 %
1,1B $-6,1 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,2B $

United States70 %
2,9B $+3,7 % к прошлому году
Developing Countries12 %
507,8M $-3,7 % к прошлому году
Western Europe12 %
496M $+0,5 % к прошлому году
Other Developed Countries6 %
234,1M $+2,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,2B $Q1 2026+0,6 %

1Y: +3,10 %2Y: +2,67 %5Y: +32,41 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

983,4M $Q1 2026+0,8 %

1Y: +4,47 %2Y: +15,54 %5Y: +69,64 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

671,3M $Q1 2026+2,7 %16,0 % выручки

1Y: +3,76 %2Y: +7,19 %5Y: +61,95 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

16,0 %Q1 2026+2,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

715,8M $Q1 2026-4,0 %

1Y: -6,25 %2Y: +32,68 %5Y: +8,41 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

4,09 $Q1 2026+3,0 %

1Y: +5,68 %2Y: +8,78 %5Y: +65,59 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

164,85MQ1 2026-0,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

21,0xQ1 2026-19,8 %

21,0x сегодня · медиана 22,7x, диапазон 11,4x–29,6x по показанным точкам, с Q2 2021 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

167,2M $Q1 2026+1,8 %

1Y: +7,52 %2Y: +13,74 %5Y: +30,32 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Pentair Plc

Тикер: PNR
Классификация SEC: Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery) (3550)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: L2
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Pentair Plc, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Дебиторская задолженность, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.