Отчётность Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 920,1M $
P/E (12 мес.): 18,12
Цена / выручка: 1,32
EV / EBITDA: 11,39
Цена / балансовая стоимость: 3,07

Денежный поток

Доходность СДП: 5,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,2 %
Влияние выплат акциями: 20,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 10M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 7,5 %
Операционная маржа: 11,3 %
Квартальная выручка (год к году): 10,5 %
Квартальная прибыль (год к году): -2,2 %

Баланс

Деньги и вложения: 1,9M $
Долг: 154,2M $
Чистые деньги / (долг): -152,3M $

Откуда берётся выручка

Independent Dealer — это 65 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 656,1M $

Independent Dealer65 %
424,8M $+5,0 % к прошлому году
Government Contract22 %
144,2M $+59,3 % к прошлому году
Fleet12 %
76,8M $+16,6 % к прошлому году
Product and Service Other2 %
10,3M $+33,8 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 656,1M $

Work Truck Solutions55 %
360,3M $+15,3 % к прошлому году
Work Truck Attachments45 %
295,7M $+15,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

699,1M $Q2 2026+3,0 %

1Y: +20,05 %2Y: +21,81 %5Y: +26,47 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

94,16M $Q2 2026-1,6 %

1Y: -17,99 %2Y: +26,15 %5Y: +0,85 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

52,55M $Q2 2026-1,1 %7,5 % выручки

1Y: -20,70 %2Y: +82,12 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

7,5 %Q2 2026-4,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

48,91M $Q2 2026-22,2 %

1Y: +31,90 %2Y: -5,23 %5Y: -16,46 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

2,20 $Q2 2026-0,9 %

1Y: -20,86 %2Y: +86,44 %5Y: +22,22 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

23,58MQ2 2026-0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

23,9xQ2 2026+14,9 %

23,9x сегодня · медиана 19,3x, диапазон 9,5x–23,9x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

28,24M $Q2 2026+0,7 %

1Y: +1,61 %2Y: +3,65 %5Y: +7,56 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Douglas Dynamics, Inc.

Тикер: PLOW
Классификация SEC: Construction Machinery & Equip (3531)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Douglas Dynamics, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.