Отчётность Park Ohio Holdings Corp. (PKOH) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 684,1M $
P/E (12 мес.): 25,11
Цена / выручка: 0,41
EV / EBITDA: 6,71
Цена / балансовая стоимость: 1,75

Денежный поток

Доходность СДП: 3,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,2 %
Влияние выплат акциями: 26,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 5,5M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,6 %
Операционная маржа: 4,3 %
Квартальная выручка (год к году): 10,0 %
Квартальная прибыль (год к году): 31,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 48,3M $
Долг: 66,7M $
Чистые деньги / (долг): -18,4M $

Откуда берётся выручка

Supply Technologies — это 47 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,6B $

Supply Technologies47 %
747,5M $-3,6 % к прошлому году
Engineered Products29 %
471M $-2,2 % к прошлому году
Assembly Components24 %
380,6M $-4,5 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,6B $

United States57 %
917M $-5,1 % к прошлому году
Europe16 %
259,9M $-4,3 % к прошлому году
Asia11 %
179,4M $+1,5 % к прошлому году
Мексика9 %
147,5M $+1,0 % к прошлому году
Канада5 %
74,4M $-0,3 % к прошлому году
Other Countries1 %
20,9M $-3,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,65B $Q2 2026+2,5 %

1Y: +2,68 %2Y: -0,22 %5Y: +17,34 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

104,7M $Q2 2026+4,6 %

1Y: -5,16 %2Y: -17,04 %5Y: +61,08 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

26,5M $Q2 2026+12,3 %1,6 % выручки

1Y: -4,68 %2Y: +46,41 %5Y: +138,74 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,6 %Q2 2026+9,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

20,5M $Q2 2026+1 608,3 %

1Y: +187,61 %2Y: -14,94 %5Y: +83,04 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,88 $Q2 2026+11,9 %

1Y: -5,53 %2Y: +37,23 %5Y: +108,89 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

14,05MQ2 2026+0,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

22,7xQ2 2026+66,7 %

22,7x сегодня · медиана 10,2x, диапазон 4,5x–43,9x по показанным точкам, с Q3 2018 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 12 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

7,8M $Q2 20260,0 %

1Y: +4,00 %2Y: +4,00 %5Y: +65,96 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Park Ohio Holdings Corp.

Тикер: PKOH
Классификация SEC: Metal Forgings & Stampings (3460)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Park Ohio Holdings Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.