Отчётность Phreesia, Inc. (PHR) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 622,6M $
P/E (12 мес.): 59,00
Цена / выручка: 1,23
EV / EBITDA: 12,50
Цена / балансовая стоимость: 1,67

Денежный поток

Доходность СДП: 13,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,4 %
Влияние выплат акциями: 73,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 59,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,1 %
Операционная маржа: 2,5 %
Квартальная выручка (год к году): 10,4 %
Квартальная прибыль (год к году): 193,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 74,6M $
Долг: 72,5M $
Чистые деньги / (долг): 2,1M $

Откуда берётся выручка

Subscription and Services — это 46 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 янв. 2026 г. · 480,6M $

Subscription and Services46 %
219,5M $+11,7 % к прошлому году
Network Solutions29 %
139,7M $+14,9 % к прошлому году
Payment Solutions25 %
121,5M $+19,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

507,79M $Q3 2026+2,5 %

1Y: +12,93 %2Y: +30,22 %5Y: +182,78 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

49,65M $Q3 2026+30,8 %

1Y: +2 448,97 %2Y: +172,41 %5Y: +263,43 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

10,45M $Q3 2026+13,8 %2,1 % выручки

1Y: +143,43 %2Y: +110,41 %5Y: +120,82 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,1 %Q3 2026+11,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

80,75M $Q3 2026+6,3 %

1Y: +87,57 %2Y: +1 102,45 %5Y: +495,74 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,17 $Q3 2026+13,3 %

1Y: +140,48 %2Y: +109,50 %5Y: +115,89 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

61,89MQ3 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

71,5xQ3 2026-77,2 %

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Phreesia, Inc.

Тикер: PHR
Классификация SEC: Services-Business Services, NEC (7389)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Phreesia, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,95x около 31 янв. 2021 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Запасы, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.