Акции Penguin Solutions, Inc. (PENG) — это хороший бизнес?

Построено по собственной отчётности Penguin Solutions, Inc., поданной в SEC. Цифры — как отчиталась компания, история на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу. Это описание бизнеса — не инвестиционная рекомендация и не совет что-либо покупать или продавать.

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 73 компаний, которые мы покрываем в отрасли Information Technology Services. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

94из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца105,2 %

6 месяцев до прошлого месяца138,3 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

29из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

Прибыль за цену3,39 %

Денежный поток за цену-2,43 %

Выручка за цену52,57 %

Активы за цену13,79 %

Операционная прибыль за весь бизнес3,90 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

3/5Неоднозначное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал5,2 %

Доходность для акционера1,83 %

Число акций, 3 года-5,9 %

Чистый долг / EBITDA0,67x

Инсайдеры, 12 месяцев-381,4K $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги5,2 % на вложенный капитал
Долг против прибыли0,67x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам1,8 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 5,9 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомВыплачивает больше, чем зарабатывает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 381,4K $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Penguin Solutions, Inc.

Как компания смотрится в своей отрасли

Рост и деньги — 2 из 5