Отчётность Patrick Industries Inc. (PATK) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,2B $
P/E (12 мес.): 16,42
Цена / выручка: 0,56
EV / EBITDA: 8,81
Цена / балансовая стоимость: 1,96

Денежный поток

Доходность СДП: 5,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,9 %
Влияние выплат акциями: 15,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 19,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,7 %
Операционная маржа: 6,7 %
Квартальная выручка (год к году): -0,6 %
Квартальная прибыль (год к году): 33,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 29,2M $
Долг: 1,7B $
Чистые деньги / (долг): -1,6B $

Откуда берётся выручка

Recreational Vehicle — это 45 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 4B $

Recreational Vehicle45 %
1,8B $+9,3 % к прошлому году
Manufactured Housing17 %
681,5M $-0,1 % к прошлому году
Marine15 %
606,4M $+6,3 % к прошлому году
Industrial13 %
502,7M $+3,5 % к прошлому году
Powersports10 %
384,1M $+9,1 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 4B $

Manufacturing74 %
3B $+7,3 % к прошлому году
Distribution26 %
1B $+4,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

3,94B $Q2 2026-0,1 %

1Y: +3,20 %2Y: +9,49 %5Y: +17,79 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

436,2M $Q2 2026-2,1 %

1Y: -0,02 %2Y: +2,09 %5Y: +16,93 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

147,28M $Q2 2026+8,1 %3,7 % выручки

1Y: +16,80 %2Y: -3,95 %5Y: -18,92 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,7 %Q2 2026+8,2 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

127,82M $Q2 2026-34,0 %

1Y: -51,20 %2Y: -63,28 %5Y: -16,12 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

4,21 $Q2 2026+8,2 %

1Y: +14,40 %2Y: +0,86 %5Y: -19,25 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

35,08MQ2 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

23,7xQ2 2026-16,3 %

23,7x сегодня · медиана 17,1x, диапазон 2,8x–30,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

59,53M $Q2 2026+3,1 %

1Y: +14,28 %2Y: +27,53 %5Y: +137,33 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Patrick Industries Inc.

Тикер: PATK
Классификация SEC: Motor Vehicle Parts & Accessories (3714)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: IN
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Patrick Industries Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 2:1 — 18 нояб. 2024 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,45x около 31 дек. 2015 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.