Отчётность Otter Tail Corp (OTTR) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,7B $
P/E (12 мес.): 19,22
Цена / выручка: 2,85
EV / EBITDA: 13,54
Цена / балансовая стоимость: 1,99

Денежный поток

Доходность СДП: -2,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -2,4 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 10,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 14,8 %
Операционная маржа: 17,1 %
Квартальная выручка (год к году): 0,5 %
Квартальная прибыль (год к году): -109,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 333,7M $
Долг: 1,3B $
Чистые деньги / (долг): -933M $

Откуда берётся выручка

Product Sales — это 57 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,3B $

Product Sales57 %
737,3M $-8,5 % к прошлому году
Electric43 %
566,8M $+8,1 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,3B $

Electric43 %
566,8M $+8,1 % к прошлому году
Plastics32 %
422,8M $-8,8 % к прошлому году
Manufacturing24 %
314,5M $-8,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,32B $Q2 2026+0,1 %

1Y: +0,32 %2Y: -3,59 %5Y: +31,18 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

345,33M $Q2 2026-25,8 %

1Y: -26,41 %2Y: -30,86 %5Y: +27,33 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

195,07M $Q2 2026-30,4 %14,8 % выручки

1Y: -31,83 %2Y: -37,29 %5Y: +53,60 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

14,8 %Q2 2026-30,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-79,27M $Q2 2026-4 528,3 %

1Y: -197,51 %2Y: -159,91 %5Y: +35,04 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

4,64 $Q2 2026-30,4 %

1Y: -31,76 %2Y: -37,30 %5Y: +51,63 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

42,08MQ2 2026-0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

13,4xQ2 2026+4,0 %

13,4x сегодня · медиана 11,2x, диапазон 7,6x–18,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

92,57M $Q2 2026+2,5 %

1Y: +11,30 %2Y: +22,34 %5Y: +47,27 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Otter Tail Corp

Тикер: OTTR
Классификация SEC: Electric Services (4911)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: MN
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Otter Tail Corp, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.