Отчётность ONE Stop Systems, Inc. (OSS) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность ONE Stop Systems, Inc. (OSS) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 216M $
P/E (12 мес.): 96,22
Цена / выручка: 9,28
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: 5,59

Денежный поток

Доходность СДП: -3,5 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -4,4 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 2,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,5 %
Операционная маржа: -34,2 %
Квартальная выручка (год к году): 62,3 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 31,4M $
Долг: 1,4M $
Чистые деньги / (долг): 30M $

Откуда берётся выручка

Product — это 95 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 32,2M $

Product95 %
30,5M $+46,1 % к прошлому году
Service5 %
1,7M $-53,5 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Квартал по 30 сент. 2025 г. · 18,8M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Bressner Technology51 %
9,5M $+31,1 % к прошлому году
One Stop Systems49 %
9,3M $+43,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

23,27M $Q2 2026+18,2 %

1Y: +140,52 %2Y: -55,90 %5Y: -57,80 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

-7,27M $Q2 2026-246,7 %

1Y: +55,23 %2Y: -7,04 %5Y: -286,54 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

1,29M $Q2 2026-80,5 %5,5 % выручки

1Y: +109,20 %2Y: +116,93 %5Y: -54,70 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,5 %Q2 2026-83,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-7,57M $Q3 2025-159,4 %

1Y: -1 134,33 %2Y: -1 693,09 %5Y: -1 853,63 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,09 $Q2 2026-69,0 %

1Y: +113,85 %2Y: +125,71 %5Y: -43,75 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

25,04MQ2 2026+3,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

55,9xQ2 2026+70,5 %

55,9x сегодня · медиана 40,0x, диапазон 26,0x–87,1x по показанным точкам, с Q3 2020 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 13 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании ONE Stop Systems, Inc.

Тикер: OSS
Классификация SEC: Electronic Computers (3571)
Торгуется на: Nasdaq
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности ONE Stop Systems, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная), Выплаченные дивиденды и Выкуп акций. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.