Отчётность Oracle Corp. (ORCL) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 416,9B $
P/E (12 мес.): 21,61
Цена / выручка: 5,81
EV / EBITDA: 12,48
Цена / балансовая стоимость: 6,24

Денежный поток

Доходность СДП: -6,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -8,0 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 4,8B $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 26,4 %
Операционная маржа: 32,1 %
Квартальная выручка (год к году): 29,6 %
Квартальная прибыль (год к году): 62,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 37,1B $
Долг: 43,8B $
Чистые деньги / (долг): -6,7B $

Откуда берётся выручка

Cloud and Software Business — это 87 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 мая 2026 г. · 58,5B $

Software Support34 %
19,8B $+1,4 % к прошлому году
Cloud Infrastructure31 %
18,1B $+76,9 % к прошлому году
Cloud Applications27 %
15,9B $+11,3 % к прошлому году
Software License8 %
4,7B $-8,9 % к прошлому году

Эти строки составляют 87 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По сегменту бизнеса

Год по 31 мая 2026 г. · 67,4B $

Cloud and Software Business87 %
58,5B $+18,9 % к прошлому году
Services Business9 %
5,7B $+9,7 % к прошлому году
Hardware Business5 %
3,1B $+5,0 % к прошлому году

По региону

Год по 31 мая 2026 г. · 67,4B $

Americas66 %
44,5B $+22,4 % к прошлому году
EMEA23 %
15,3B $+9,1 % к прошлому году
Asia Pacific11 %
7,6B $+7,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

71,78B $Q3 2026+6,6 %

1Y: +21,62 %2Y: +33,38 %5Y: +2,40 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

33,94B $Q3 2026+13,5 %

1Y: +38,63 %2Y: +53,28 %5Y: +84,44 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

18,92B $Q3 2026+10,7 %26,4 % выручки

1Y: +52,08 %2Y: +72,36 %5Y: +35,61 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

26,4 %Q3 2026+3,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-28,72B $Q3 2026-21,3 %

1Y: -388,44 %2Y: -354,81 %5Y: -328,59 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

6,38 $Q3 2026+9,4 %

1Y: +47,69 %2Y: +64,43 %5Y: +35,74 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

2,94BQ3 2026+0,8 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

25,9xQ3 2026-24,3 %

25,9x сегодня · медиана 33,6x, диапазон 18,1x–51,5x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

5,94B $Q3 2026+2,6 %

1Y: +17,53 %2Y: +34,89 %5Y: +84,44 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Oracle Corp.

Тикер: ORCL
Классификация SEC: Services-Prepackaged Software (7372)
Торгуется на: NYSE
Финансовый год заканчивается: 31 мая
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Oracle Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.