Отчётность Optex Systems Holdings Inc (OPXS) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Optex Systems Holdings Inc (OPXS) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 73,4M $
P/E (12 мес.): 19,54
Цена / выручка: 1,84
EV / EBITDA: 12,07
Цена / балансовая стоимость: 2,65

Денежный поток

Доходность СДП: 2,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 0,8 %
Влияние выплат акциями: 60,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 874K $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 9,8 %
Операционная маржа: 13,2 %
Квартальная выручка (год к году): -12,4 %
Квартальная прибыль (год к году): -15,2 %

Баланс

Деньги и вложения: 6,2M $
Долг: 1,5M $
Чистые деньги / (долг): 4,7M $

Откуда берётся выручка

Что компания продаёт и где, в той разбивке, которую дают её отчёты.

По сегменту бизнеса

Год по 28 сент. 2025 г. · 42,5M $

Optex Systems OPX Richardson Texas56 %
23,8M $+30,8 % к прошлому году
Applied Optics Center AOC Dallas44 %
18,7M $+11,1 % к прошлому году

Эти строки составляют 103 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

39,8M $Q2 2026-3,4 %

1Y: +0,81 %2Y: +21,98 %5Y: +95,50 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

5,69M $Q2 2026-8,7 %

1Y: -17,41 %2Y: +0,62 %5Y: +672,59 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

3,89M $Q2 2026-5,6 %9,8 % выручки

1Y: -24,30 %2Y: -7,10 %5Y: +54,65 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

9,8 %Q2 2026-2,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,46M $Q2 2026+101,5 %

1Y: -73,35 %2Y: -11,92 %5Y: -50,68 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,54 $Q2 2026-6,9 %

1Y: -28,00 %2Y: -11,48 %5Y: +200,00 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

6,94MQ2 20260,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

21,7xQ2 2026+5,7 %

21,7x сегодня · медиана 16,8x, диапазон 9,8x–26,6x по показанным точкам, с Q1 2023 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

785K $Q3 2018

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Optex Systems Holdings Inc

Тикер: OPXS
Классификация SEC: Optical Instruments & Lenses (3827)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 28 сентября
Категория эмитента: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Optex Systems Holdings Inc, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.