Отчётность Option Care Health, Inc. (OPCH) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Option Care Health, Inc. (OPCH) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,6B $
P/E (12 мес.): 17,85
Цена / выручка: 0,63
EV / EBITDA: 11,76
Цена / балансовая стоимость: 2,66

Денежный поток

Доходность СДП: 5,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,8 %
Влияние выплат акциями: 19,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 41,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,6 %
Операционная маржа: 5,8 %
Квартальная выручка (год к году): 1,3 %
Квартальная прибыль (год к году): -3,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 177,3M $
Долг: 1,3B $
Чистые деньги / (долг): -1,1B $

Откуда берётся выручка

Что компания продаёт и где, в той разбивке, которую дают её отчёты.

По клиенту

Год по 31 дек. 2025 г. · 5,6B $

Commercial Customer87 %
4,9B $+12,7 % к прошлому году
Government Customer12 %
681,6M $+16,7 % к прошлому году
Patient Customer1 %
65,5M $+0,9 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

5,67B $Q1 2026+0,3 %

1Y: +9,30 %2Y: +27,85 %5Y: +83,62 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

397,96M $Q1 2026-1,8 %

1Y: +1,03 %2Y: +5,72 %5Y: +100,23 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

206,19M $Q1 2026-0,7 %3,6 % выручки

1Y: -3,55 %2Y: -24,38 %5Y: +2 197,85 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,6 %Q1 2026-1,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

212,57M $Q1 2026-2,1 %

1Y: -38,53 %2Y: +24,43 %5Y: +106,93 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,28 $Q1 2026+0,8 %

1Y: +2,40 %2Y: -15,79 %5Y: +2 460,00 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

161,27MQ1 2026-1,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

21,3xQ1 2026-15,3 %

21,3x сегодня · медиана 26,4x, диапазон 18,5x–91,8x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q1 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Option Care Health, Inc.

Тикер: OPCH
Классификация SEC: Services-Home Health Care Services (8082)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Option Care Health, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 0:1 — 3 февр. 2020 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.