Отчётность Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 5,2B $
P/E (12 мес.): 19,41
Цена / выручка: 1,84
EV / EBITDA: 14,89
Цена / балансовая стоимость: 2,72

Денежный поток

Доходность СДП: 4,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,1 %
Влияние выплат акциями: 6,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 13,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 9,8 %
Операционная маржа: 12,3 %
Квартальная выручка (год к году): 9,1 %
Квартальная прибыль (год к году): 39,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 120,8M $
Долг: 725,6M $
Чистые деньги / (долг): -604,9M $

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,79B $Q3 2026+2,3 %

1Y: +14,43 %2Y: +26,03 %5Y: +55,30 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

386,82M $Q3 2026+9,3 %

1Y: +28,01 %2Y: +36,02 %5Y: +39,54 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

273,58M $Q3 2026+9,7 %9,8 % выручки

1Y: +28,26 %2Y: +34,37 %5Y: +37,20 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

9,8 %Q3 2026+7,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

223,24M $Q3 2026+4,9 %

1Y: +54,76 %2Y: +164,28 %5Y: +37,17 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

4,47 $Q3 2026+10,6 %

1Y: +29,94 %2Y: +36,28 %5Y: +48,01 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

61,23MQ3 2026-0,6 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

18,2xQ3 2026-20,3 %

18,2x сегодня · медиана 31,4x, диапазон 16,3x–42,6x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

0,00 $2018

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

О компании Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Тикер: OLLI
Классификация SEC: Retail-Variety Stores (5331)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.