Отчётность Oneok Inc. (OKE) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 54,8B $
P/E (12 мес.): 14,98
Цена / выручка: 1,39
EV / EBITDA: 11,46
Цена / балансовая стоимость: 2,39

Денежный поток

Доходность СДП: 5,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,3 %
Влияние выплат акциями: 3,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 92M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 9,3 %
Операционная маржа: 15,5 %
Квартальная выручка (год к году): 52,8 %
Квартальная прибыль (год к году): 14,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 161M $
Долг: 33B $
Чистые деньги / (долг): -32,9B $

Откуда берётся выручка

Commodity Sales — это 86 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 33,6B $

Commodity Sales86 %
28,9B $+62,4 % к прошлому году
Services14 %
4,8B $+21,3 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 38,6B $

Natural Gas Liquids41 %
16B $+5,6 % к прошлому году
Refined Products and Crude Oil34 %
13B $+192,4 % к прошлому году
Natural Gas Gathering and Processing20 %
7,7B $+67,4 % к прошлому году
Wholly Owned Interstate Natural Gas Pipelines5 %
1,8B $+124,6 % к прошлому году

Эти строки составляют 115 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

39,37B $Q2 2026+11,8 %

1Y: +40,83 %2Y: +106,12 %5Y: +247,50 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

7,64B $Q2 2026+2,4 %

1Y: +13,84 %2Y: +50,31 %5Y: +155,99 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

3,66B $Q2 2026+3,5 %9,3 % выручки

1Y: +18,20 %2Y: +42,76 %5Y: +171,08 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

9,3 %Q2 2026-7,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

2,91B $Q2 2026+29,6 %

1Y: +0,80 %2Y: +18,03 %5Y: +129,71 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

5,80 $Q2 2026+3,4 %

1Y: +13,06 %2Y: +28,04 %5Y: +92,05 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

631,6MQ2 2026+0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

15,8xQ2 2026-5,8 %

15,8x сегодня · медиана 14,9x, диапазон 9,7x–19,5x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

2,64B $Q2 2026+1,1 %

1Y: +8,18 %2Y: +23,55 %5Y: +58,85 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Oneok Inc.

Тикер: OKE
Классификация SEC: Natural Gas Transmisison & Distribution (4923)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: OK
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Oneok Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,41x около 31 дек. 2017 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего) и Обязательства по финансовой аренде (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.