Отчётность Orion S.A. (OEC) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 328,4M $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,18
EV / EBITDA: 12,45
Цена / балансовая стоимость: 0,86

Денежный поток

Доходность СДП: 7,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,2 %
Влияние выплат акциями: 45,9 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 11,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -5,3 %
Операционная маржа: -0,2 %
Квартальная выручка (год к году): 7,4 %
Квартальная прибыль (год к году): -80,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 50,8M $
Долг: 1,4B $
Чистые деньги / (долг): -1,3B $

Откуда берётся выручка

Rubber — это 66 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,8B $

Rubber66 %
1,2B $-3,5 % к прошлому году
Specialties34 %
618,5M $-4,3 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,8B $

United States23 %
407,7M $-5,2 % к прошлому году
Rest of EMEA18 %
316,8M $-8,8 % к прошлому году
Китай10 %
184,2M $-1,5 % к прошлому году
Германия9 %
165,4M $-1,7 % к прошлому году
Бразилия9 %
157,7M $+8,4 % к прошлому году
Республика Корея7 %
128,9M $-1,2 % к прошлому году
Rest of Asia5 %
91,4M $-13,8 % к прошлому году
Италия5 %
82,1M $-1,8 % к прошлому году
Чехия4 %
74,3M $+28,8 % к прошлому году
Польша3 %
56,3M $+2,9 % к прошлому году
Южно-Африканская Республика3 %
52,4M $-21,6 % к прошлому году
Испания3 %
47,6M $-10,7 % к прошлому году
Rest of America2 %
41,9M $-10,9 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,82B $Q2 2026+1,9 %

1Y: -1,02 %2Y: -4,77 %5Y: +34,16 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

130,9M $Q2 2026-7,0 %

1Y: -34,94 %2Y: -54,33 %5Y: -59,94 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-96,3M $Q2 2026-8,1 %-5,3 % выручки

1Y: -737,75 %2Y: -222,99 %5Y: -173,79 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-5,3 %Q2 2026-6,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

25,5M $Q2 2026-27,4 %

1Y: +135,12 %2Y: +157,58 %5Y: +325,92 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-1,72 $Q2 2026-8,2 %

1Y: -737,04 %2Y: -230,30 %5Y: -179,63 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

56,3MQ2 2026+0,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

27,4xQ3 2025+20,4 %

27,4x сегодня · медиана 14,6x, диапазон 6,3x–63,1x по показанным точкам, с Q4 2020 по Q3 2025

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

4,6M $Q2 2026-2,1 %

1Y: -4,17 %2Y: -4,17 %5Y: +10 322,22 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Orion S.A.

Тикер: OEC
Классификация SEC: Miscellaneous Chemical Products (2890)
Торгуется на: NYSE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Orion S.A., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.