Отчётность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 701,6M $
P/E (12 мес.): 14,78
Цена / выручка: 0,52
EV / EBITDA: 10,52
Цена / балансовая стоимость: 2,93

Денежный поток

Доходность СДП: 3,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,7 %
Влияние выплат акциями: 16,0 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 3,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,5 %
Операционная маржа: 4,7 %
Квартальная выручка (год к году): 1,8 %
Квартальная прибыль (год к году): -4,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 17,5M $
Долг: 322,7M $
Чистые деньги / (долг): -305,2M $

Откуда берётся выручка

Grocery — это 72 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 сент. 2025 г. · 1,3B $

Grocery72 %
952,2M $+8,4 % к прошлому году
Dietary Supplements19 %
252,9M $+3,7 % к прошлому году
Manufactured Product Other9 %
125,7M $+5,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,34B $Q2 2026+0,5 %

1Y: +2,01 %2Y: +10,69 %5Y: +28,35 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

95,73M $Q2 2026-0,2 %

1Y: +6,04 %2Y: +30,91 %5Y: +77,08 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

47,64M $Q2 2026-1,1 %3,5 % выручки

1Y: +9,13 %2Y: +54,65 %5Y: +178,60 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,5 %Q2 2026-1,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

22,71M $Q2 2026+31,2 %

1Y: -34,19 %2Y: -31,97 %5Y: +33,05 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

2,06 $Q2 2026-1,0 %

1Y: +9,57 %2Y: +52,59 %5Y: +174,67 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

23,25MQ2 2026-0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

15,1xQ2 2026+18,7 %

15,1x сегодня · медиана 14,1x, диапазон 8,0x–26,0x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

13,12M $Q2 2026+5,6 %

1Y: +24,53 %2Y: -58,82 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Тикер: NGVC
Классификация SEC: Retail-Grocery Stores (5411)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 сентября
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Запасы, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.