Отчётность Marzetti Co. (MZTI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,7B $
P/E (12 мес.): 14,31
Цена / выручка: 1,41
EV / EBITDA: 9,52
Цена / балансовая стоимость: 2,59

Денежный поток

Доходность СДП: 7,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 7,2 %
Влияние выплат акциями: 4,9 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 10,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 9,9 %
Операционная маржа: 12,4 %
Квартальная выручка (год к году): -2,2 %
Квартальная прибыль (год к году): 48,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 25,1M $
Долг: 253,8M $
Чистые деньги / (долг): -228,7M $

Откуда берётся выручка

Retail — это 53 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 30 июн. 2025 г. · 1,9B $

Retail53 %
1B $+1,5 % к прошлому году
Foodservice47 %
905,7M $+2,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,93B $Q2 2026-0,5 %

1Y: +1,08 %2Y: +3,10 %5Y: +31,54 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

310,16M $Q2 2026+7,4 %

1Y: +9,80 %2Y: +21,51 %5Y: +34,64 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

191,61M $Q2 2026+9,0 %9,9 % выручки

1Y: +14,50 %2Y: +20,80 %5Y: +34,62 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

9,9 %Q2 2026+9,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

206,14M $Q2 2026-16,9 %

1Y: +1,30 %2Y: +12,04 %5Y: +138,79 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

6,98 $Q2 2026+9,2 %

1Y: +14,99 %2Y: +21,39 %5Y: +35,01 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

27,41MQ2 2026-0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

17,4xQ2 2026-17,0 %

17,4x сегодня · медиана 30,4x, диапазон 17,4x–53,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

108,76M $Q2 2026+1,1 %

1Y: +5,08 %2Y: +11,06 %5Y: +33,89 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Marzetti Co.

Тикер: MZTI
Классификация SEC: Canned, Frozen & Preservd Fruit, Veg & Food Specialties (2030)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 30 июня
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Marzetti Co., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.