Отчётность MillerKnoll, Inc. (MLKN) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,4B $
P/E (12 мес.): 14,16
Цена / выручка: 0,36
EV / EBITDA: 8,66
Цена / балансовая стоимость: 1,01

Денежный поток

Доходность СДП: 8,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 6,6 %
Влияние выплат акциями: 21,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 24,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,6 %
Операционная маржа: 5,2 %
Квартальная выручка (год к году): -3,4 %
Квартальная прибыль (год к году): 31,7 %

Баланс

Деньги и вложения: 215,8M $
Долг: 1,8B $
Чистые деньги / (долг): -1,6B $

Откуда берётся выручка

Workplace — это 38 % выручки.

По продукту или услуге

Квартал по 28 февр. 2026 г. · 926,6M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Workplace38 %
354,4M $+4,9 % к прошлому году
Lifestyle33 %
307,3M $+7,0 % к прошлому году
Performance Seating23 %
214,1M $+11,1 % к прошлому году
Other Products5 %
50,8M $-13,0 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 мая 2025 г. · 3,7B $

North America Contract54 %
2B $+2,2 % к прошлому году
Global Retail28 %
1B $-1,5 % к прошлому году
International Contract18 %
660M $+2,2 % к прошлому году

По региону

Квартал по 28 февр. 2026 г. · 926,6M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

United States71 %
662,5M $+4,3 % к прошлому году
Outside the US29 %
264,1M $+9,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

3,81B $Q3 2026-0,8 %

1Y: +1,20 %2Y: +6,64 %5Y: +44,95 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

344M $Q3 2026-0,8 %

1Y: +49,50 %2Y: +16,77 %5Y: +63,65 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

97,9M $Q3 2026+7,0 %2,6 % выручки

1Y: +731,61 %2Y: +52,02 %5Y: +142,33 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,6 %Q3 2026+7,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

115,5M $Q3 2026+48,8 %

1Y: +41,03 %2Y: -28,44 %5Y: +18,34 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,41 $Q3 2026+6,8 %

1Y: +687,50 %2Y: +62,07 %5Y: +78,48 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

69,52MQ3 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

17,5xQ3 2026-53,4 %

17,5x сегодня · медиана 22,5x, диапазон 5,4x–53,8x по показанным точкам, с Q1 2019 по Q3 2026 Разрывы в линии закрывают 11 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

51,2M $Q3 2026+0,2 %

1Y: 0,00 %2Y: -6,23 %5Y: +53,75 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании MillerKnoll, Inc.

Тикер: MLKN
Классификация SEC: Office Furniture (2520)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: MI
Финансовый год заканчивается: 30 мая
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности MillerKnoll, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.