Отчётность Mcgrath Rentcorp (MGRC) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,8B $
P/E (12 мес.): 18,36
Цена / выручка: 2,99
EV / EBITDA: 8,04
Цена / балансовая стоимость: 2,24

Денежный поток

Доходность СДП: 7,5 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 7,1 %
Влияние выплат акциями: 5,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 11,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 16,4 %
Операционная маржа: 25,5 %
Квартальная выручка (год к году): -6,2 %
Квартальная прибыль (год к году): -6,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 4,4M $
Долг: 12,9M $
Чистые деньги / (долг): -8,5M $

Откуда берётся выручка

Non Lease Revenues — это 35 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 930,9M $

Non Lease Revenues35 %
326,2M $+2,2 % к прошлому году
Product29 %
269,2M $+2,6 % к прошлому году
Non Lease Sales29 %
265,5M $+2,0 % к прошлому году
Non Lease Rental Related Services6 %
58,9M $+8,8 % к прошлому году
Product and Service Other1 %
9,4M $-8,1 % к прошлому году
Non Lease Other0,19 %
1,7M $-62,9 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 944,2M $

Mobile Modular68 %
645,1M $+1,5 % к прошлому году
Trs Ren Telco16 %
148,9M $+10,1 % к прошлому году
Portable Storage10 %
92,8M $-1,8 % к прошлому году
Enviroplex6 %
57,4M $+25,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

932,86M $Q2 2026-1,5 %

1Y: -0,92 %2Y: +7,78 %5Y: +62,79 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

348,18M $Q2 2026-0,5 %

1Y: +0,47 %2Y: +3,22 %5Y: +51,75 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

152,83M $Q2 2026-1,5 %16,4 % выручки

1Y: -39,46 %2Y: +31,92 %5Y: +57,10 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

16,4 %Q2 20260,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

209,53M $Q2 2026+7,0 %

1Y: -33,21 %2Y: +110,29 %5Y: +21,92 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

6,22 $Q2 2026-1,4 %

1Y: -39,44 %2Y: +31,50 %5Y: +56,68 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

24,61MQ2 2026-0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

19,5xQ2 2026+13,7 %

19,5x сегодня · медиана 17,5x, диапазон 11,2x–22,0x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

48,54M $Q2 2026+0,5 %

1Y: +2,53 %2Y: +5,05 %5Y: +17,44 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Mcgrath Rentcorp

Тикер: MGRC
Классификация SEC: Services-Equipment Rental & Leasing, NEC (7359)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: CA
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Mcgrath Rentcorp, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Оборотные активы, Краткосрочные обязательства, Краткосрочные вложения, Дебиторская задолженность, Долгосрочный долг (текущая часть), Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Операционная аренда (краткосрочная), Операционная аренда (долгосрочная), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.