Отчётность Moodys Corp. (MCO) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 78,8B $
P/E (12 мес.): 28,85
Цена / выручка: 9,66
EV / EBITDA: 20,44
Цена / балансовая стоимость: 26,05

Денежный поток

Доходность СДП: 3,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,5 %
Влияние выплат акциями: 7,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 232M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 34,3 %
Операционная маржа: 44,8 %
Квартальная выручка (год к году): 15,1 %
Квартальная прибыль (год к году): 51,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 1,5B $
Долг: 7,5B $
Чистые деньги / (долг): -6B $

Откуда берётся выручка

Recurring Revenue — это 63 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 7,7B $

Recurring Revenue63 %
4,8B $+10,0 % к прошлому году
Transaction Revenue37 %
2,9B $+7,1 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 7,9B $

Moodys Investors Service55 %
4,3B $+8,3 % к прошлому году
Moodys Analytics45 %
3,6B $+8,8 % к прошлому году

Эти строки составляют 103 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 7,7B $

United States54 %
4,2B $+8,7 % к прошлому году
EMEA31 %
2,4B $+9,3 % к прошлому году
Asia Pacific9 %
699M $+11,1 % к прошлому году
Americas6 %
472M $+5,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

8,16B $Q2 2026+3,6 %

1Y: +11,67 %2Y: +24,49 %5Y: +40,71 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

4,15B $Q2 2026+6,0 %

1Y: +21,45 %2Y: +37,83 %5Y: +39,64 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

2,8B $Q2 2026+12,0 %34,3 % выручки

1Y: +31,10 %2Y: +50,43 %5Y: +33,48 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

34,3 %Q2 2026+8,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

2,97B $Q2 2026+8,0 %

1Y: +25,14 %2Y: +42,30 %5Y: +26,04 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

15,77 $Q2 2026+13,0 %

1Y: +33,98 %2Y: +55,68 %5Y: +42,07 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

177,6MQ2 2026-0,8 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

31,4xQ2 2026-0,2 %

31,4x сегодня · медиана 40,5x, диапазон 24,9x–46,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

700M $Q2 2026+1,3 %

1Y: +3,40 %2Y: +18,64 %5Y: +58,37 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Moodys Corp.

Тикер: MCO
Классификация SEC: Services-Consumer Credit Reporting, Collection Agencies (7320)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Moodys Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Запасы, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.