Отчётность Mattel Inc. (MAT) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 3,8B $
P/E (12 мес.): 9,73
Цена / выручка: 0,69
EV / EBITDA: 9,91
Цена / балансовая стоимость: 1,89

Денежный поток

Доходность СДП: 13,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 11,6 %
Влияние выплат акциями: 14,4 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 74M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 7,8 %
Операционная маржа: 7,8 %
Квартальная выручка (год к году): 10,5 %
Квартальная прибыль (год к году): -134,1 %

Баланс

Деньги и вложения: 523,9M $
Долг: 2,7B $
Чистые деньги / (долг): -2,2B $

Откуда берётся выручка

North America — это 56 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 5,3B $

North America56 %
3B $-5,3 % к прошлому году
International44 %
2,3B $+6,1 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 5,3B $

North America56 %
3B $-5,3 % к прошлому году
EMEA25 %
1,3B $+8,2 % к прошлому году
Latin America11 %
602,5M $-0,9 % к прошлому году
Asia Pacific8 %
401,9M $+10,8 % к прошлому году

По клиенту

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,2B $

Walmart48 %
1,1B $-7,7 % к прошлому году
Target28 %
630M $-7,4 % к прошлому году
Amazon23 %
520M $+2,0 % к прошлому году

Это разбивка в том виде, в каком она подана. Свести её с общей выручкой за тот же период не удалось.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

5,49B $Q2 2026+2,0 %

1Y: +2,89 %2Y: +1,13 %5Y: +6,34 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

605,4M $Q2 2026-9,2 %

1Y: -27,94 %2Y: -27,60 %5Y: -27,43 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

427,37M $Q2 2026-14,3 %7,8 % выручки

1Y: -18,79 %2Y: +32,63 %5Y: +32,53 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

7,8 %Q2 2026-16,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

512,6M $Q2 2026+24,8 %

1Y: -13,92 %2Y: -42,86 %5Y: +16,12 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,36 $Q2 2026-13,9 %

1Y: -12,26 %2Y: +49,45 %5Y: +47,83 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

304,94MQ2 2026-2,9 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

8,7xQ2 2026-22,2 %

8,7x сегодня · медиана 12,5x, диапазон 6,1x–79,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

0,00 $Q4 2018

1Y: -100,00 %2Y: -100,00 %5Y: -100,00 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Mattel Inc.

Тикер: MAT
Классификация SEC: Dolls & Stuffed Toys (3942)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Mattel Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.