Отчётность Lifeway Foods, Inc. (LWAY) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Lifeway Foods, Inc. (LWAY) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 319,4M $
P/E (12 мес.): 30,64
Цена / выручка: 1,32
EV / EBITDA: 15,55
Цена / балансовая стоимость: 3,78

Денежный поток

Доходность СДП: -9,7 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -10,4 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 2,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 4,5 %
Операционная маржа: 6,5 %
Квартальная выручка (год к году): 24,1 %
Квартальная прибыль (год к году): -97,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 8,8M $
Долг: 521K $
Чистые деньги / (долг): 8,3M $

Откуда берётся выручка

Drinkable Kefirotherthan Pro Bugs — это 85 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 212,5M $

Drinkable Kefirotherthan Pro Bugs85 %
181,4M $+18,2 % к прошлому году
Cheese8 %
16,6M $+13,9 % к прошлому году
Cream and Other4 %
8,7M $+4,7 % к прошлому году
Drinkable Yogurt1 %
2,3M $-59,4 % к прошлому году
Pro Bugs Kefir1 %
2,2M $-35,3 % к прошлому году
Other Dairy1 %
1,3M $-8,6 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

242,41M $Q2 2026+5,7 %

1Y: +25,59 %2Y: +37,12 %5Y: +120,05 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

20M $Q2 2026-20,1 %

1Y: +25,57 %2Y: -12,91 %5Y: +86,62 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

10,87M $Q2 2026-27,5 %4,5 % выручки

1Y: +2,51 %2Y: -20,01 %5Y: +116,12 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

4,5 %Q2 2026-31,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-31,12M $Q2 2026-50,3 %

1Y: -2 464,36 %2Y: -333,77 %5Y: -637,11 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,69 $Q2 2026-28,1 %

1Y: -1,43 %2Y: -23,33 %5Y: +115,63 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

15,57MQ2 2026-0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

31,6xQ2 2026+53,1 %

31,6x сегодня · медиана 28,9x, диапазон 15,1x–100,7x по показанным точкам, с Q1 2021 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 2 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

1,31M $Q2 2013+14,1 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Lifeway Foods, Inc.

Тикер: LWAY
Классификация SEC: Dairy Products (2020)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: IL
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Lifeway Foods, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.