Отчётность Southwest Airlines Co. (LUV) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 20,6B $
P/E (12 мес.): 26,29
Цена / выручка: 0,68
EV / EBITDA: 9,30
Цена / балансовая стоимость: 2,91

Денежный поток

Доходность СДП: -2,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -4,5 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 99M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,8 %
Операционная маржа: 3,5 %
Квартальная выручка (год к году): 16,4 %
Квартальная прибыль (год к году): 9,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 3,2B $
Долг: 6,9B $
Чистые деньги / (долг): -3,7B $

Откуда берётся выручка

Passenger Revenue Non Loyalty — это 73 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 28,1B $

Passenger Revenue Non Loyalty73 %
20,4B $-0,1 % к прошлому году
Passenger Loyalty Air Transportation12 %
3,3B $-6,5 % к прошлому году
Product and Service Other8 %
2,4B $+1,2 % к прошлому году
Passenger Ancillary Sold Separately7 %
1,8B $+78,3 % к прошлому году
Cargo and Freight1 %
171M $-2,3 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 28,1B $

North America97 %
27,3B $+2,2 % к прошлому году
Latin America3 %
756M $-5,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

30,07B $Q2 2026+4,1 %

1Y: +9,46 %2Y: +11,25 %5Y: +204,80 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

2,61B $Q2 2026+2,4 %

1Y: +33,03 %2Y: +97,42 %5Y: +591,70 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

837M $Q2 2026+2,4 %2,8 % выручки

1Y: +113,52 %2Y: +987,01 %5Y: +152,28 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,8 %Q2 2026-1,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-455M $Q2 2026-6,8 %

1Y: -44,90 %2Y: +73,44 %5Y: -171,65 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,60 $Q2 2026+5,3 %

1Y: +142,42 %2Y: +1 354,55 %5Y: +158,39 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

525,25MQ2 2026-2,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

34,1xQ2 2026-23,2 %

34,1x сегодня · медиана 35,3x, диапазон 8,5x–86,3x по показанным точкам, с Q4 2019 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 7 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

370M $Q2 2026-3,9 %

1Y: -12,94 %2Y: -13,75 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Southwest Airlines Co.

Тикер: LUV
Классификация SEC: Air Transportation, Scheduled (4512)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: TX
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Southwest Airlines Co., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Запасы, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.