Отчётность Lovesac Co (LOVE) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 225,7M $
P/E (12 мес.): 12,83
Цена / выручка: 0,32
EV / EBITDA: 9,04
Цена / балансовая стоимость: 1,08

Денежный поток

Доходность СДП: 20,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 18,2 %
Влияние выплат акциями: 9,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 4,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,6 %
Операционная маржа: 3,3 %
Квартальная выручка (год к году): 0,4 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 68,8M $
Долг: 191M $
Чистые деньги / (долг): -122,2M $

Откуда берётся выручка

Sactionals — это 91 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 1 февр. 2026 г. · 697,1M $

Sactionals91 %
634,8M $+2,1 % к прошлому году
Sacs6 %
42,6M $-12,7 % к прошлому году
All Other3 %
19,7M $+98,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

697,65M $Q3 2026+0,1 %

1Y: +1,07 %2Y: +0,56 %5Y: +78,98 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

38,47M $Q3 2026+109,5 %

1Y: +25,48 %2Y: +59,28 %5Y: -8,69 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

17,89M $Q3 2026+369,3 %2,6 % выручки

1Y: +38,83 %2Y: +82,75 %5Y: -48,43 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,6 %Q3 2026+368,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

45,29M $Q3 2026+26,7 %

1Y: +553,85 %2Y: +144,42 %5Y: +143,27 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,22 $Q3 2026+369,2 %

1Y: +69,44 %2Y: +121,82 %5Y: -45,78 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

14,67MQ3 20260,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

61,9xQ3 2026+10,1 %

61,9x сегодня · медиана 22,1x, диапазон 8,6x–67,3x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Lovesac Co

Тикер: LOVE
Классификация SEC: Retail-Furniture Stores (5712)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 4 февраля
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Lovesac Co, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.