Отчётность Lucid Group, Inc. (LCID) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,6B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 1,04
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: -318,4 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -336,7 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 295,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -249,2 %
Операционная маржа: -263,6 %
Квартальная выручка (год к году): 56,2 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 761,3M $
Долг: 3,7B $
Чистые деньги / (долг): -2,9B $

Откуда берётся выручка

Vehicle Sales From E Vs — это 88 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,4B $

Vehicle Sales From E Vs88 %
1,2B $+57,3 % к прошлому году
Regulatory Credits7 %
96M $+215,8 % к прошлому году
Sale and Leaseback Transactions5 %
70,9M $

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,4B $

North America86 %
1,2B $+95,1 % к прошлому году
Middle East12 %
163,6M $-15,7 % к прошлому году
Other International2 %
23,5M $+49,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,55B $Q2 2026+10,4 %

1Y: +66,54 %2Y: +131,51 %5Y: +34 627,77 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

-3,6B $Q2 2026-8,0 %

1Y: -36,84 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-3,86B $Q2 2026-14,7 %-249,2 % выручки

1Y: -67,98 %2Y: -47,79 %5Y: -226,73 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-249,2 %Q2 2026-3,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-5,11B $Q2 2026-10,0 %

1Y: -67,61 %2Y: -75,70 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-13,66 $Q2 2026-3,8 %

1Y: -20,56 %2Y: -8,40 %5Y: -21,94 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

338,14MQ2 2026+6,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Lucid Group, Inc.

Тикер: LCID
Классификация SEC: Motor Vehicles & Passenger Car Bodies (3711)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Lucid Group, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 10:1 — 29 авг. 2025 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 29,82x около 31 дек. 2021 г., 2,29x около 31 дек. 2022 г. и 0,01x около 31 дек. 2023 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Выплаченные дивиденды и Амортизация нематериальных активов. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.