Отчётность Lithia Motors Inc. (LAD) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 6,4B $
P/E (12 мес.): 9,53
Цена / выручка: 0,17
EV / EBITDA: 8,97
Цена / балансовая стоимость: 0,99

Денежный поток

Доходность СДП: -7,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -8,8 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 53M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,9 %
Операционная маржа: 4,1 %
Квартальная выручка (год к году): 2,2 %
Квартальная прибыль (год к году): 1,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 118,9M $
Долг: 10,7B $
Чистые деньги / (долг): -10,6B $

Откуда берётся выручка

New Vehicle — это 50 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 37,6B $

New Vehicle50 %
18,7B $+2,1 % к прошлому году
Used Vehicle36 %
13,4B $+5,9 % к прошлому году
Aftersales11 %
4,1B $+7,0 % к прошлому году
Finance and Insurance4 %
1,5B $+3,9 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 37,6B $

United States79 %
29,6B $+4,6 % к прошлому году
Великобритания18 %
6,9B $+1,9 % к прошлому году
Канада3 %
1,2B $+1,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

37,94B $Q2 2026+0,6 %

1Y: +2,10 %2Y: +12,42 %5Y: +111,74 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,89B $Q2 2026+1,7 %

1Y: -3,37 %2Y: +2,44 %5Y: +49,79 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

714,4M $Q2 2026+0,5 %1,9 % выручки

1Y: -19,33 %2Y: -16,13 %5Y: -11,53 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,9 %Q2 20260,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-504,3M $Q2 2026-11,3 %

1Y: -256,61 %2Y: -35,38 %5Y: -161,27 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

30,33 $Q2 2026+5,8 %

1Y: -9,52 %2Y: -2,07 %5Y: -1,43 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

23,83MQ2 2026-3,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

10,3xQ2 2026+36,4 %

10,3x сегодня · медиана 8,5x, диапазон 4,4x–12,1x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

52,8M $Q2 2026-2,6 %

1Y: -6,55 %2Y: -5,04 %5Y: +60,98 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Lithia Motors Inc.

Тикер: LAD
Классификация SEC: Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations (5500)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: OR
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Lithia Motors Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Амортизация основных средств и Амортизация нематериальных активов. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.