Отчётность Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 5,2B $
P/E (12 мес.): 61,67
Цена / выручка: 3,76
EV / EBITDA: 11,83
Цена / балансовая стоимость: 2,42

Денежный поток

Доходность СДП: 0,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -0,4 %
Влияние выплат акциями: 515,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 25,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,8 %
Операционная маржа: 27,4 %
Квартальная выручка (год к году): 21,1 %
Квартальная прибыль (год к году): 31,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 137,6M $
Долг: 2,8B $
Чистые деньги / (долг): -2,7B $

Откуда берётся выручка

Contract Services — это 90 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,3B $

Contract Services90 %
1,2B $+14,2 % к прошлому году
Service Other10 %
126,8M $+1,4 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,3B $

Contract Services90 %
1,2B $+14,2 % к прошлому году
Other Services10 %
126,8M $+1,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,39B $Q2 2026+5,2 %

1Y: +8,23 %2Y: +41,79 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

668,97M $Q2 2026+5,9 %

1Y: +10,65 %2Y: +50,32 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

80,39M $Q2 2026+18,4 %5,8 % выручки

1Y: -3,54 %2Y: +56,55 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,8 %Q2 2026+12,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

5,01M $Q2 2026-97,5 %

1Y: -96,06 %2Y: -72,24 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,84 $Q2 2026+13,5 %

1Y: -8,70 %2Y: +37,70 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

89,11MQ2 2026+1,9 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

102,3xQ2 2026+54,8 %

102,3x сегодня · медиана 44,7x, диапазон 16,9x–145,8x по показанным точкам, с Q2 2023 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

175,57M $Q2 2026+5,9 %

1Y: +18,56 %2Y: +90,45 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Kodiak Gas Services, Inc.

Тикер: KGS
Классификация SEC: Natural Gas Transmission (4922)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Kodiak Gas Services, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Долгосрочный долг (текущая часть), Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.