Отчётность InnovAge Holding Corp. (INNV) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,2B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 1,24
EV / EBITDA: 49,28
Цена / балансовая стоимость: 5,20

Денежный поток

Доходность СДП: 4,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,5 %
Влияние выплат акциями: 14,0 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -0,3 %
Операционная маржа: 0,3 %
Квартальная выручка (год к году): 18,3 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 141,3M $
Долг: 87M $
Чистые деньги / (долг): 54,4M $

Откуда берётся выручка

Capitation Revenue — это 100 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 июн. 2025 г. · 853,7M $

Capitation Revenue100 %
852,4M $+11,8 % к прошлому году
Other Service Revenue0,16 %
1,3M $+4,7 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 30 июн. 2025 г. · 853,7M $

Program of All Inclusive Care for Elderly Operating100 %
852,7M $+11,8 % к прошлому году
All Other0,12 %
990K $+1,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

989,71M $Q2 2026+4,3 %

1Y: +15,93 %2Y: +29,57 %5Y: +55,17 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

23,76M $Q2 2026+179,5 %

1Y: +331,78 %2Y: +661,83 %5Y: +58 051,22 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-2,54M $Q2 2026+78,1 %-0,3 % выручки

1Y: +91,63 %2Y: +88,11 %5Y: +94,23 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-0,3 %Q2 2026+79,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

50,41M $Q2 2026+18,4 %

1Y: +89,47 %2Y: +212,48 %5Y: +300,90 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-0,02 $Q2 2026+75,0 %

1Y: +90,91 %2Y: +88,24 %5Y: +94,44 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

136,16MQ2 2026+0,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

135,5xQ1 2026+222,6 %

135,5x сегодня · медиана 135,5x, диапазон 42,0x–158,8x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q1 2026 Разрыв в линии закрывает 14 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

9,5M $2021

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

О компании InnovAge Holding Corp.

Тикер: INNV
Классификация SEC: Services-Health Services (8000)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 июня
Категория эмитента: Accelerated filer<br>Smaller reporting company

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности InnovAge Holding Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Запасы, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.