Отчётность i3 Verticals, Inc. (IIIV) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность i3 Verticals, Inc. (IIIV) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 311,6M $
P/E (12 мес.): 35,85
Цена / выручка: 1,43
EV / EBITDA: 12,26
Цена / балансовая стоимость: 1,11

Денежный поток

Доходность СДП: 16,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 10,2 %
Влияние выплат акциями: 36,3 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 18,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,9 %
Операционная маржа: 2,7 %
Квартальная выручка (год к году): 2,2 %
Квартальная прибыль (год к году): -73,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 2,6M $
Долг: 118,9M $
Чистые деньги / (долг): -116,2M $

Откуда берётся выручка

License and Service — это 70 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 сент. 2025 г. · 213,2M $

License and Service70 %
149M $+13,0 % к прошлому году
Proprietary Payments Revenue25 %
54,1M $+8,0 % к прошлому году
Other Revenue5 %
10,1M $+8,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

218,16M $Q2 2026+0,5 %

1Y: +4,09 %2Y: +0,17 %5Y: +11,75 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

34,91M $Q2 2026+14,0 %

1Y: +4,76 %2Y: +31,05 %5Y: +51,46 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

8,52M $Q2 2026-52,5 %3,9 % выручки

1Y: -93,58 %2Y: +40 666,67 %5Y: +284,15 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,9 %Q2 2026-52,7 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

49,93M $Q2 2026+14,0 %

1Y: +935,62 %2Y: +23,16 %5Y: +10,27 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,39 $Q2 2026-45,1 %

1Y: -92,92 %2Y: +1 075,00 %5Y: +244,44 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

27,35MQ2 2026-11,6 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

28,3xQ2 2026-20,9 %

28,3x сегодня · медиана 5,9x, диапазон 4,9x–36,0x по показанным точкам, с Q4 2024 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании i3 Verticals, Inc.

Тикер: IIIV
Классификация SEC: Services-Prepackaged Software (7372)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 сентября
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности i3 Verticals, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 0,39x около 30 сент. 2019 г., 2,61x около 30 сент. 2020 г. и 1,49x около 30 сент. 2023 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.