Акции Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 92 компаний, которые мы покрываем в отрасли Capital Markets. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

88из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца54,5 %

6 месяцев до прошлого месяца34,8 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

91из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

Прибыль за цену133,10 %

Денежный поток за цену430,46 %

Выручка за цену186,58 %

Активы за цену145,80 %

Операционная прибыль за весь бизнес—

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Собрано из 4 из 5 показателей.

Распоряжение капиталом

3/3Дисциплинированное

3 проверки не раскрыты

Отдача на капитал—

Доходность для акционера3,64 %

Число акций, 3 года-89,6 %

Чистый долг / EBITDA—

Инсайдеры, 12 месяцев-35,9M $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньгиРаскрыто слишком мало, чтобы посчитать
Долг против прибылиНет сопоставимой прибыли, чтобы измерить долг
Деньги, возвращённые акционерам3,7 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 89,6 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 35,9M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 29 сент. 2026 г..

Interactive Brokers Group, Inc.

Как компания смотрится в своей отрасли

Прибыль и балансовая стоимость — 5 из 5