Отчётность Henry Schein Inc. (HSIC) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Henry Schein Inc. (HSIC) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 9,5B $
P/E (12 мес.): 24,78
Цена / выручка: 0,70
EV / EBITDA: 12,87
Цена / балансовая стоимость: 3,00

Денежный поток

Доходность СДП: 6,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,6 %
Влияние выплат акциями: 6,9 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 39M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 3,0 %
Операционная маржа: 5,0 %
Квартальная выручка (год к году): 6,7 %
Квартальная прибыль (год к году): 9,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 336,1M $
Долг: 3,8B $
Чистые деньги / (долг): -3,5B $

Откуда берётся выручка

Global Distribution and Value Added Services — это 83 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 27 дек. 2025 г. · 13,3B $

Global Distribution and Value Added Services83 %
11,1B $+3,3 % к прошлому году
Global Specialty Products12 %
1,5B $+17,5 % к прошлому году
Global Technology5 %
675M $+7,1 % к прошлому году

По региону

Год по 27 дек. 2025 г. · 13,2B $

United States69 %
9,1B $+3,1 % к прошлому году
Outside the US31 %
4,1B $+6,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

13,6B $Q2 2026+1,6 %

1Y: +6,49 %2Y: +8,93 %5Y: +14,32 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,01B $Q2 2026+2,9 %

1Y: +7,47 %2Y: +21,03 %5Y: +0,71 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

403M $Q2 2026+2,0 %3,0 % выручки

1Y: +3,60 %2Y: +14,49 %5Y: -33,56 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

3,0 %Q2 2026+0,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

569M $Q2 2026+27,9 %

1Y: +50,13 %2Y: +6,36 %5Y: -27,32 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,43 $Q2 2026+3,6 %

1Y: +10,29 %2Y: +26,57 %5Y: -19,10 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

117,46MQ2 2026-1,7 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

25,3xQ2 2026+11,0 %

25,3x сегодня · медиана 22,3x, диапазон 14,5x–28,7x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Henry Schein Inc.

Тикер: HSIC
Классификация SEC: Wholesale-Medical, Dental & Hospital Equipment & Supplies (5047)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 26 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Henry Schein Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,96x около 26 дек. 2015 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.