Отчётность Herc Holdings Inc. (HRI) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 4,3B $
P/E (12 мес.): 83,10
Цена / выручка: 0,88
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: 2,25

Денежный поток

Доходность СДП: 26,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 25,3 %
Влияние выплат акциями: 2,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 30M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,0 %
Операционная маржа: —
Квартальная выручка (год к году): 20,2 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 43M $
Долг: 9,5B $
Чистые деньги / (долг): -9,5B $

Откуда берётся выручка

Equipment Rental excluding Other Rental — это 77 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,4B $

Equipment Rental excluding Other Rental77 %
3,4B $+17,8 % к прошлому году
Sales of Revenue Earning Equipment12 %
509M $+63,7 % к прошлому году
Other Rental Delivery and Pick Up6 %
256M $+20,2 % к прошлому году
Other Rental Miscellaneous3 %
142M $+24,6 % к прошлому году
New Equipment Parts and Supplies1 %
63M $+70,3 % к прошлому году
Service and Other Revenue1 %
34M $+9,7 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,4B $

United States94 %
4,1B $+24,6 % к прошлому году
Outside the US6 %
246M $-3,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,86B $Q2 2026+4,3 %

1Y: +28,50 %2Y: +43,16 %5Y: +152,68 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

49M $Q2 2026+1 080,0 %1,0 % выручки

1Y: +113,04 %2Y: -85,55 %5Y: -68,47 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,0 %Q2 2026+1 039,2 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,11B $Q2 2026+7,7 %

1Y: +21,56 %2Y: +12,99 %5Y: +77,77 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,53 $Q2 2026+828,6 %

1Y: +77,91 %2Y: -87,15 %5Y: -70,46 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

33,48MQ2 2026+2,7 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

28,2xQ2 2025+60,4 %

28,2x сегодня · медиана 15,0x, диапазон 9,7x–36,1x по показанным точкам, с Q3 2020 по Q2 2025

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

93M $Q2 2026+3,3 %

1Y: +17,72 %2Y: +25,68 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Herc Holdings Inc.

Тикер: HRI
Классификация SEC: Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing (7350)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Herc Holdings Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 15:1 — 30 июн. 2016 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Операционная прибыль, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.