Отчётность Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,8B $
P/E (12 мес.): 20,46
Цена / выручка: 0,53
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: 2,52

Денежный поток

Доходность СДП: 14,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 12,5 %
Влияние выплат акциями: 15,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 65M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,9 %
Операционная маржа: —
Квартальная выручка (год к году): 7,3 %
Квартальная прибыль (год к году): -52,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 272M $
Долг: 5B $
Чистые деньги / (долг): -4,7B $

Откуда берётся выручка

Sales of Vacation Ownership Intervals Net — это 36 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 5B $

Sales of Vacation Ownership Intervals Net36 %
1,8B $-5,1 % к прошлому году
Resort and Club Management15 %
778M $+7,8 % к прошлому году
Rental and Ancillary Service15 %
746M $+1,8 % к прошлому году
Fee for Services Commissions Package Sales and Other Fees13 %
664M $+4,2 % к прошлому году
Cost Reimbursements11 %
534M $+3,5 % к прошлому году
Financing10 %
513M $+10,6 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,6B $

Real Estate Sales and Financing65 %
3B $-0,7 % к прошлому году
Resort Operations and Club Management35 %
1,6B $+6,3 % к прошлому году

Эти строки составляют 91 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

5,28B $Q2 2026+1,8 %

1Y: +5,44 %2Y: +19,15 %5Y: +433,47 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

151M $Q2 2026-7,9 %2,9 % выручки

1Y: +164,91 %2Y: -4,43 %5Y: +195,06 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,9 %Q2 2026-9,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

413M $Q2 2026+25,9 %

1Y: +71,37 %2Y: +148,80 %5Y: +450,67 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,75 $Q2 2026-5,4 %

1Y: +218,18 %2Y: +22,38 %5Y: +193,58 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

85,28MQ2 2026-3,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

29,2xQ2 2026-31,0 %

29,2x сегодня · медиана 18,6x, диапазон 6,8x–83,1x по показанным точкам, с Q1 2020 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 6 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Hilton Grand Vacations Inc.

Тикер: HGV
Классификация SEC: Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places (7000)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Hilton Grand Vacations Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Операционная прибыль, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Оборотные активы, Краткосрочные обязательства, Краткосрочные вложения, Запасы, Долгосрочный долг (текущая часть), Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Операционная аренда (краткосрочная), Операционная аренда (долгосрочная), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.