Отчётность W.W. Grainger, Inc. (GWW) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 58,8B $
P/E (12 мес.): 31,86
Цена / выручка: 3,12
EV / EBITDA: 19,84
Цена / балансовая стоимость: 14,25

Денежный поток

Доходность СДП: 2,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,5 %
Влияние выплат акциями: 4,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 68M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 9,9 %
Операционная маржа: 14,6 %
Квартальная выручка (год к году): 10,3 %
Квартальная прибыль (год к году): 18,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 589M $
Долг: 2,8B $
Чистые деньги / (долг): -2,2B $

Откуда берётся выручка

High Touch Solutions NA — это 79 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 17,6B $

High Touch Solutions NA79 %
14B $+2,0 % к прошлому году
Endless Assortment21 %
3,6B $+15,7 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 17,9B $

United States80 %
14,4B $+3,5 % к прошлому году
Япония12 %
2,2B $+14,8 % к прошлому году
Канада4 %
683M $+3,3 % к прошлому году
Other Foreign Countries4 %
645M $-3,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

18,85B $Q2 2026+2,5 %

1Y: +7,80 %2Y: +12,49 %5Y: +53,84 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

3,08B $Q2 2026+4,4 %

1Y: +2,88 %2Y: +9,66 %5Y: +101,64 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

1,87B $Q2 2026+4,9 %9,9 % выручки

1Y: -2,71 %2Y: +2,80 %5Y: +114,70 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

9,9 %Q2 2026+2,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,51B $Q2 2026+9,5 %

1Y: +6,64 %2Y: -13,81 %5Y: +57,46 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

39,21 $Q2 2026+5,5 %

1Y: -0,51 %2Y: +7,51 %5Y: +140,85 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

47,55MQ2 2026-0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

36,9xQ2 2026+24,0 %

36,9x сегодня · медиана 24,6x, диапазон 18,6x–36,9x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

495M $Q2 2026+7,6 %

1Y: +12,50 %2Y: +22,52 %5Y: +41,43 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании W.W. Grainger, Inc.

Тикер: GWW
Классификация SEC: Wholesale-Durable Goods (5000)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: IL
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности W.W. Grainger, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.