Отчётность Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,6B $
P/E (12 мес.): 42,28
Цена / выручка: 3,96
EV / EBITDA: 18,27
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 5,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,6 %
Влияние выплат акциями: 27,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 22,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 8,8 %
Операционная маржа: 23,3 %
Квартальная выручка (год к году): 20,6 %
Квартальная прибыль (год к году): 95,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 23,7M $
Долг: 372,8M $
Чистые деньги / (долг): -349,2M $

Откуда берётся выручка

Renewal Royalty Fees — это 47 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 365,3M $

Renewal Royalty Fees47 %
170,8M $+22,9 % к прошлому году
Renewal Commissions22 %
78,6M $+4,9 % к прошлому году
Contingent Commissions11 %
38,4M $+22,3 % к прошлому году
New Business Royalty Fees8 %
30,2M $+11,2 % к прошлому году
New Business Commissions8 %
28M $+13,7 % к прошлому году
Agency Fees3 %
10,4M $+28,0 % к прошлому году
Initial Franchise Fees2 %
5,6M $-15,5 % к прошлому году
Other Franchise Revenues1 %
2,7M $+49,3 % к прошлому году
Interest Income10,18 %
670K $-28,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

402,16M $Q2 2026+5,1 %

1Y: +17,74 %2Y: +45,40 %5Y: +195,56 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

106,21M $Q2 2026+12,3 %

1Y: +37,41 %2Y: +125,01 %5Y: +447,68 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

35,29M $Q2 2026+16,2 %8,8 % выручки

1Y: +18,01 %2Y: +90,08 %5Y: +393,26 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

8,8 %Q2 2026+10,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

79,68M $Q2 2026-13,8 %

1Y: -3,01 %2Y: +24,13 %5Y: +229,53 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,04 $Q4 2025-8,8 %

1Y: -10,34 %2Y: +89,09 %5Y: +108,00 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

36,92MQ2 2026-1,9 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

64,6xQ4 2025+0,2 %

64,6x сегодня · медиана 241,3x, диапазон 64,5x–419,0x по показанным точкам, с Q3 2020 по Q4 2025 Разрыв в линии закрывает 2 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

143,4M $Q2 2025-1,6 %

1Y: +5 190,42 %2Y: +2 654,46 %5Y: +5 315,29 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Goosehead Insurance, Inc.

Тикер: GSHD
Классификация SEC: Insurance Agents, Brokers & Service (6411)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Goosehead Insurance, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,76x около 31 дек. 2023 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Краткосрочные вложения, Запасы, Дебиторская задолженность, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.